SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | SAMSIC EMPLOI NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 820989606 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11198 |
| Numéro de Gestion | 2016B01162 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35510 CESSON SEVIGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 518.00 | 9 280.00 | 80 237.00 | 26 907.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | 1 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 868.00 | 9 280.00 | 90 587.00 | 68 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 499.00 | 3 499.00 | 863.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 418 532.00 | 418 532.00 | 57 724.00 | |
BZ Autres créances | 76 373.00 | 76 373.00 | 12 748.00 | |
CF Disponibilités | 5 201.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 498 955.00 | 498 955.00 | 76 537.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 823.00 | 9 280.00 | 589 542.00 | 145 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 983.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -41 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 664.00 | -41 272.00 | ||
DL TOTAL (I) | -64 937.00 | 33 727.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 10 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 376 519.00 | 65 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 2 360.00 | ||
EA Autres dettes | 50 384.00 | 33 897.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 479.00 | 111 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 542.00 | 145 395.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 479.00 | 111 667.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 771.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 788 901.00 | 788 901.00 | 74 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 901.00 | 788 901.00 | 74 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 502.00 | 4 460.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 793 903.00 | 79 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 698.00 | 1 876.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 636.00 | -863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 93 507.00 | 20 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 239.00 | 1 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 637 934.00 | 78 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 602.00 | 21 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 984.00 | 2 215.00 | ||
GE Autres charges | 13 088.00 | 1 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 930 418.00 | 126 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 514.00 | -46 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 209.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 209.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 209.00 | 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 724.00 | -46 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 612.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 619.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 619.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 066.00 | -4 926.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 516.00 | 80 167.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 181.00 | 121 439.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 664.00 | -41 272.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 4 461.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 016.00 | 1 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 76 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 950.00 | 8 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 073.00 | 85 334.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539.00 | 89 518.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 10 350.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 539.00 | 99 868.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215.00 | 8 984.00 | 1 919.00 | 9 280.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 8 984.00 | 1 919.00 | 9 280.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 418 532.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 268.00 | |||
VB T. V. A. | 6 407.00 | |||
VP Divers | 2 724.00 | |||
VC Groupe et associés | 23 687.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 208.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 805.00 | 502 822.00 | 2 983.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 771.00 | 19 771.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 264.00 | 150 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 424.00 | 131 424.00 | ||
VW T.V.A. | 83 564.00 | 83 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 266.00 | 11 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 089.00 | 43 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 479.00 | 489 479.00 | 165 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 773.00 | 785.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 807.00 | 7 190.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 322.00 | 5 176.00 | ||
ST Autres comptes | 34 603.00 | 7 039.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 507.00 | 20 191.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 622.00 | 1 803.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 239.00 | 1 803.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 158 987.00 | 14 850.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 765.00 | 2 709.00 | ||