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LEADFI

Dépôt

DénominationLEADFI
Siren821042843
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt22715
Numéro de Gestion2016B05403
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92300 LEVALLOIS PERRET
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 40 445 389.00 40 445 389.00 40 445 389.00
BJ TOTAL (I) 40 445 389.00 40 445 389.00 40 445 389.00
BZ Autres créances 14 303 448.00 14 303 448.00 5 218 025.00
CF Disponibilités 6 831.00 6 831.00 4 266.00
CJ TOTAL (II) 14 310 279.00 14 310 279.00 5 222 291.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 54 755 668.00 54 755 668.00 45 667 680.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000.00 3 000.00
DD Réserve légale (1) 300.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12 422 757.00 4 591 328.00
DL TOTAL (I) 12 426 057.00 4 594 328.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 982.00 7 800.00
EA Autres dettes 42 314 629.00 41 065 552.00
EC TOTAL (IV) 42 329 611.00 41 073 352.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 54 755 668.00 45 667 680.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 14 441.00 12 034.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 155.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 596.00 12 034.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -14 596.00 -12 034.00
GJ Produits financiers de participations 13 686 451.00 5 223 525.00
GP Total des produits financiers (V) 13 686 451.00 5 223 525.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 249 098.00 620 163.00
GU Total des charges financières (VI) 1 249 098.00 620 163.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 12 437 353.00 4 603 362.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 422 757.00 4 591 328.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13 686 451.00 5 223 525.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 263 694.00 632 197.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 12 422 757.00 4 591 328.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 303 448.00 14 303 448.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 14 982.00 14 982.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 42 314 629.00 42 314 629.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 42 329 611.00 14 982.00 42 314 629.00