Adista Holding
Dépôt
| Dénomination | Adista Holding |
| Siren | 821127271 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2029 |
| Numéro de Gestion | 2016B00859 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54320 Maxéville |
2020
2019
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 44 105.00 | 17 129.00 | 26 976.00 | 33 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 594.00 | 66 980.00 | 119 614.00 | |
CU Autres participations | 29 121 481.00 | 29 121 481.00 | 99 991 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 729 606.00 | 72 729 606.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 102 081 786.00 | 84 109.00 | 101 997 678.00 | 100 025 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 976.00 | 136 976.00 | ||
BZ Autres créances | 1 553 051.00 | 1 553 051.00 | 3 844 082.00 | |
CF Disponibilités | 698 844.00 | 698 844.00 | 431 922.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 391 077.00 | 2 391 077.00 | 4 276 004.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 116 114.00 | 1 116 114.00 | 1 292 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 588 978.00 | 84 109.00 | 105 504 869.00 | 105 593 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 729 606.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 753 941.00 | 50 753 941.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -595 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 286 713.00 | -505 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 163 155.00 | 28 657.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 153 683.00 | 50 396 560.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 137 609.00 | 13 761 463.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 41 535 382.00 | 40 694 583.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 186.00 | 61.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 549.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 740 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 093.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 57 351 186.00 | 55 196 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 504 869.00 | 105 593 307.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 033.00 | 956 728.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 61.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 384 576.00 | 1 384 576.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 576.00 | 1 384 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 136.00 | 1 309 034.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 404 712.00 | 1 309 034.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 139 749.00 | 1 331 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 238.00 | |||
FY Salaires et traitements | 709 117.00 | |||
FZ Charges sociales | 333 817.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 260.00 | 25 112.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 410 181.00 | 1 356 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 469.00 | -47 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 510 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 511 922.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 740 712.00 | 428 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 740 712.00 | 428 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 228 790.00 | -428 987.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 234 259.00 | -476 381.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 446.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 281.00 | 28 657.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 914.00 | 28 657.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 469.00 | -28 657.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -980 015.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 080.00 | 1 309 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 239 793.00 | 1 814 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 286 713.00 | -505 038.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 189.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 693.00 | 2 412.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 131.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 991 688.00 | 159 886 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 033 381.00 | 160 076 006.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 105.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 537.00 | 186 594.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 027 064.00 | 101 851 087.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 027 601.00 | 102 081 786.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 339.00 | 8 790.00 | 17 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 334.00 | 354.00 | 66 980.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 339.00 | 76 124.00 | 354.00 | 84 109.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 292 261.00 | 176 147.00 | 1 116 114.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 163 155.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 28 657.00 | 158 943.00 | 24 445.00 | 163 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 657.00 | 158 943.00 | 24 445.00 | 163 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 68 281.00 | 24 446.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 136 976.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009 409.00 | |||
VB T. V. A. | 90 138.00 | |||
VP Divers | 346 839.00 | |||
VC Groupe et associés | 104 422.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 233.00 | 1 692 233.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 137 609.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 41 535 382.00 | 216 027.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 933.00 | 33 266.00 | 55 667.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 883.00 | 71 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 346.00 | 82 346.00 | ||
VW T.V.A. | 22 830.00 | 22 830.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 033.00 | 10 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 351 549.00 | 341 028.00 | 10 521.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 351 185.00 | 828 033.00 | 66 188.00 | 56 456 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 067.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||