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Adista Holding

Dépôt

DénominationAdista Holding
Siren821127271
Cloture31/08/2017
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt2029
Numéro de Gestion2016B00859
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/03/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54320 Maxéville
2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 44 105.00 17 129.00 26 976.00 33 354.00
AT Autres immobilisations corporelles 186 594.00 66 980.00 119 614.00
CU Autres participations 29 121 481.00 29 121 481.00 99 991 688.00
BH Autres immobilisations financières 72 729 606.00 72 729 606.00
BJ TOTAL (I) 102 081 786.00 84 109.00 101 997 678.00 100 025 043.00
BX Clients et comptes rattachés 136 976.00 136 976.00
BZ Autres créances 1 553 051.00 1 553 051.00 3 844 082.00
CF Disponibilités 698 844.00 698 844.00 431 922.00
CH Charges constatées d’avance 2 206.00 2 206.00
CJ TOTAL (II) 2 391 077.00 2 391 077.00 4 276 004.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 116 114.00 1 116 114.00 1 292 261.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 105 588 978.00 84 109.00 105 504 869.00 105 593 307.00
CP Parts à moins d’un an 72 729 606.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 753 941.00 50 753 941.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 119 000.00 119 000.00
DH Report à nouveau -595 700.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 286 713.00 -505 038.00
DK Provisions réglementées 163 155.00 28 657.00
DL TOTAL (I) 48 153 683.00 50 396 560.00
DS Emprunts obligataires convertibles 15 137 609.00 13 761 463.00
DT Autres emprunts obligataires 41 535 382.00 40 694 583.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89 186.00 61.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 351 549.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 368.00 740 640.00
DY Dettes fiscales et sociales 187 093.00
EC TOTAL (IV) 57 351 186.00 55 196 747.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 105 504 869.00 105 593 307.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 828 033.00 956 728.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 234.00 61.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 384 576.00 1 384 576.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 384 576.00 1 384 576.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20 136.00 1 309 034.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 404 712.00 1 309 034.00
FW Autres achats et charges externes 139 749.00 1 331 295.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 16 238.00
FY Salaires et traitements 709 117.00
FZ Charges sociales 333 817.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 211 260.00 25 112.00
GE Autres charges 21.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 410 181.00 1 356 428.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -5 469.00 -47 394.00
GJ Produits financiers de participations 2 510 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 922.00
GP Total des produits financiers (V) 2 511 922.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 740 712.00 428 987.00
GU Total des charges financières (VI) 5 740 712.00 428 987.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 228 790.00 -428 987.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -3 234 259.00 -476 381.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 12 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 24 446.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 36 446.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 183.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 68 281.00 28 657.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 68 914.00 28 657.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -32 469.00 -28 657.00
HK Impôts sur les bénéfices -980 015.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 953 080.00 1 309 034.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6 239 793.00 1 814 072.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 286 713.00 -505 038.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 8 189.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 41 693.00 2 412.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 187 131.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 99 991 688.00 159 886 463.00
0G ACQUISITIONS Total Général 100 033 381.00 160 076 006.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 44 105.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 537.00 186 594.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 158 027 064.00 101 851 087.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 158 027 601.00 102 081 786.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 8 339.00 8 790.00 17 129.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 67 334.00 354.00 66 980.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 339.00 76 124.00 354.00 84 109.00
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 292 261.00 176 147.00 1 116 114.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 163 155.00
3Z Total Provisions réglementées 28 657.00 158 943.00 24 445.00 163 155.00
7C TOTAL GENERAL 28 657.00 158 943.00 24 445.00 163 155.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 68 281.00 24 446.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 136 976.00
UY Personnel et comptes rattachés 255.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 009 409.00
VB T. V. A. 90 138.00
VP Divers 346 839.00
VC Groupe et associés 104 422.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 988.00
VS Charges constatées d’avance 2 206.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 692 233.00 1 692 233.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 15 137 609.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 41 535 382.00 216 027.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 88 933.00 33 266.00 55 667.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 252.00 252.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 368.00 50 368.00
8C Personnel et comptes rattachés 71 883.00 71 883.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 346.00 82 346.00
VW T.V.A. 22 830.00 22 830.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 033.00 10 033.00
VI Groupe et associés 351 549.00 341 028.00 10 521.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 57 351 185.00 828 033.00 66 188.00 56 456 964.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 067.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 14.00