QUARTUS
Dépôt
| Dénomination | QUARTUS |
| Siren | 821143039 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97514 |
| Numéro de Gestion | 2016B15017 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2018
2017 2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 607.00 | 88 607.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 783.00 | 23 322.00 | 169 462.00 | |
AP Constructions | 592 057.00 | 47 214.00 | 544 843.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 319.00 | 63 830.00 | 398 489.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 142 500.00 | 1 142 500.00 | ||
CU Autres participations | 79 984 861.00 | 79 984 861.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 641 750.00 | 641 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 83 204 877.00 | 134 365.00 | 83 070 512.00 | |
BP En cours de production de services | 221 345.00 | 221 345.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 849.00 | 4 336 849.00 | ||
BZ Autres créances | 43 242 607.00 | 7 000.00 | 43 235 607.00 | |
CF Disponibilités | 14 973 601.00 | 14 973 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 531 841.00 | 531 841.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 63 306 244.00 | 7 000.00 | 63 299 244.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 511 121.00 | 141 365.00 | 146 369 756.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 94 202 296.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 485 770.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 611 768.00 | |||
DL TOTAL (I) | 106 076 298.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 17 347 918.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052 123.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 405.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138 158.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 292.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 878 570.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 065.00 | |||
EA Autres dettes | 174 926.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 272 458.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 369 756.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 14 346 806.00 | 14 346 806.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 346 806.00 | 14 346 806.00 | ||
FM Production stockée | 206 680.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240 813.00 | |||
FQ Autres produits | 486.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 794 785.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 303 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 312 204.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 312 599.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 601.00 | |||
GE Autres charges | 101 295.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 301 817.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 507 032.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 214 623.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 817 606.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 097 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 723 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 723 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -626 130.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 918 539.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672 230.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 730.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 693 229.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 114 514.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726 282.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 611 768.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 540.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 607.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 783.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 734 111.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 965 156.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 607.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 783.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 142 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 778.00 | 2 196 876.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 80 726 611.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 752 778.00 | 7 500.00 | 83 204 877.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 322.00 | 23 322.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | 111 044.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 366.00 | 134 365.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 641 750.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 336 849.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | |||
VB T. V. A. | 548 622.00 | |||
VP Divers | 13 356.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 645 192.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 528.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 531 841.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 853 048.00 | 48 211 297.00 | 641 750.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 17 347 918.00 | 17 347 918.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 123.00 | 584 239.00 | 1 467 884.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 405.00 | 188 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 292.00 | 2 053 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 755 318.00 | 755 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138 762.00 | 1 138 762.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 147 191.00 | 147 191.00 | ||
VW T.V.A. | 742 553.00 | 742 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 746.00 | 94 746.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 065.00 | 439 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 138 158.00 | 15 138 158.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 926.00 | 174 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 272 458.00 | 21 268 251.00 | 19 004 207.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 962 301.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 117 819.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||