ASMODEE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ASMODEE FRANCE |
| Siren | 821169794 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 9329 |
| Numéro de Gestion | 2016B03019 |
| Code Activité | 5819Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 757.00 | 306 838.00 | 37 920.00 | 49 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 162.00 | 140 162.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 215.00 | 267 358.00 | 4 857.00 | 26 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 189.00 | 324 325.00 | 1 059 864.00 | 702 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | |||
BF Prêts | -700.00 | -700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 869 282.00 | 520 000.00 | 349 282.00 | 53 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 906.00 | 1 418 521.00 | 1 591 384.00 | 1 611 452.00 |
BT Marchandises | 27 908 858.00 | 4 700 360.00 | 23 208 498.00 | 13 072 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 34 008 351.00 | 690 222.00 | 33 318 129.00 | 30 497 302.00 |
BZ Autres créances | 10 526 622.00 | 10 526 622.00 | 4 938 441.00 | |
CF Disponibilités | 14 190 068.00 | 14 190 068.00 | 10 972 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 817.00 | 81 817.00 | 142 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 86 729 223.00 | 5 390 582.00 | 81 338 641.00 | 59 623 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 109.00 | 164 109.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 903 238.00 | 6 809 104.00 | 83 094 134.00 | 61 234 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 355 017.00 | 355 017.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 053 758.00 | 23 053 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463 138.00 | |||
DL TOTAL (I) | 30 871 913.00 | 23 408 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 680 349.00 | 10 941.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 680 349.00 | 10 941.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094 282.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 052.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 343 240.00 | 28 371 939.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796 745.00 | 2 220 029.00 | ||
EA Autres dettes | 6 254 460.00 | 7 220 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 518 780.00 | 37 815 225.00 | ||
ED (V) | 23 091.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 094 134.00 | 61 234 944.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 111 262 766.00 | 19 554 028.00 | 130 816 795.00 | |
FG Production vendue services | 764 052.00 | 696 343.00 | 1 460 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 026 818.00 | 20 250 371.00 | 132 277 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 994.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 179 326.00 | |||
FQ Autres produits | 1 404 719.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 864 228.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 067 112.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 474 061.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 310 785.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 27 763 067.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 721 488.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 352 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 727 922.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 290 930.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 450 567.00 | |||
GE Autres charges | 5 372 049.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 582 091.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 282 137.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 77 592.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 372.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 814.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 212 875.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 297 653.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 814.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 183.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 469 754.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 531 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -234 098.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 048 039.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 365.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 741.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 483.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 096.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618 731.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966 170.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 171 245.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 708 107.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 463 138.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 062.00 | 170 857.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 510.00 | 578 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 693.00 | 1 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 265.00 | 2 048 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 1 656 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | 485 111.00 | 868 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 000.00 | 489 321.00 | 3 009 906.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 842.00 | 47 964.00 | 5 968.00 | 306 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 972.00 | 242 966.00 | 1 138.00 | 591 684.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 813.00 | 290 930.00 | 1 138.00 | 898 521.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 514 872.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 165 477.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 941.00 | 685 163.00 | 4 814.00 | 680 349.00 |
060 Stock marchandises | 5 200 000.00 | 520 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 362 488.00 | 2 304 442.00 | 1 966 569.00 | 4 700 360.00 |
6T Sur comptes clients | 533 552.00 | 236 125.00 | 79 455.00 | 690 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 416 040.00 | 2 540 567.00 | 2 046 024.00 | 5 910 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 426 981.00 | 3 225 730.00 | 2 050 838.00 | 6 590 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 450 567.00 | 2 046 024.00 | ||
UG ‐ Financières | 170 291.00 | 4 814.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 604 872.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -700.00 | -700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 869 282.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 334 868.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 673 483.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 630.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 490.00 | |||
VB T. V. A. | 4 647 840.00 | |||
VP Divers | 148 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 967 843.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 161.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485 372.00 | 44 616 090.00 | 869 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 343 240.00 | 37 343 240.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 908 257.00 | 908 257.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760 407.00 | 760 407.00 | ||
VW T.V.A. | 1 597 806.00 | 1 597 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 275.00 | 530 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 094 282.00 | 4 094 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254 460.00 | 6 254 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 488 728.00 | 51 488 728.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||