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SODIMATEC

Dépôt

DénominationSODIMATEC
Siren821374345
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt12427
Numéro de Gestion2016B01498
Code Activité2420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 18
Durée exercice n-117
Date de dépôt14/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77120 COULOMMIERS
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 200 000.00 200 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 50 000.00 7 139.00 42 861.00
AT Autres immobilisations corporelles 627.00 310.00 317.00
BH Autres immobilisations financières 2 621.00 2 621.00
BJ TOTAL (I) 253 248.00 7 449.00 245 799.00
BL Matières premières, approvisionnements 40 396.00 40 396.00
BN En cours de production de biens 5 149.00 5 149.00
BR Produits intermédiaires et finis 32 633.00 32 633.00
BX Clients et comptes rattachés 5 276.00 5 276.00
BZ Autres créances 65 067.00 65 067.00
CF Disponibilités 21 440.00 21 440.00
CH Charges constatées d’avance 1 458.00 1 458.00
CJ TOTAL (II) 171 419.00 171 419.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 424 666.00 7 449.00 417 218.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 956.00
DL TOTAL (I) 54 956.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 181 184.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 50 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 17 171.00
DY Dettes fiscales et sociales 63 871.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 000.00
EA Autres dettes 36.00
EC TOTAL (IV) 362 262.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 417 218.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 230 601.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 334.00 334.00
FD Production vendue biens 500 871.00 90 206.00 591 077.00
FJ Chiffres d’affaires nets 501 205.00 90 206.00 591 411.00
FM Production stockée 8 261.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 599 672.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 909.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 317 830.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18 917.00
FW Autres achats et charges externes 96 928.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 444.00
FY Salaires et traitements 100 400.00
FZ Charges sociales 40 737.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 449.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 551 779.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 47 893.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 377.00
GP Total des produits financiers (V) 5 377.00
GR Intérêts et charges assimilées 12 573.00
GU Total des charges financières (VI) 12 573.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -7 196.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 40 697.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 35 742.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 35 742.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -35 741.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 605 049.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 600 093.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 956.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 301 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 50 627.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 621.00
0G ACQUISITIONS Total Général 354 248.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 101 000.00 200 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 50 627.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 621.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 101 000.00 253 246.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 449.00 7 449.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 449.00 7 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 2 621.00
UX Autres créances clients 5 276.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 6 291.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58 776.00
VS Charges constatées d’avance 1 458.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 74 422.00 71 801.00 2 621.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 181 184.00 49 523.00 131 661.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 17 171.00 17 171.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 894.00 5 894.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13 676.00 13 676.00
VW T.V.A. 43 139.00 43 139.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 162.00 1 162.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50 000.00 50 000.00
VI Groupe et associés 50 000.00 50 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 36.00 36.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 362 262.00 230 601.00 131 661.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 17 306.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 25 271.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2 367.00
ST Autres comptes 51 984.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 96 926.00
YW Taxe professionnelle 1 282.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 1 162.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 444.00
YY Montant de la TVA. collectée 324 607.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 59 070.00