ICTS EUROPE
Dépôt
| Dénomination | ICTS EUROPE |
| Siren | 821633443 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15529 |
| Numéro de Gestion | 2016B06759 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 TREMBLAY EN FRANCE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787 956.00 | 47 956.00 | 4 740 000.00 | 4 740 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 911.00 | |||
AN Terrains | 238 500.00 | 238 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 863.00 | 6 908.00 | 12 955.00 | 16 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 066.00 | 39 431.00 | 96 635.00 | 22 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 549 845.00 | 1.00 | 38 549 844.00 | 28 779 000.00 |
BF Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | 775 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 44 507 232.00 | 94 296.00 | 44 412 935.00 | 34 384 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 265 929.00 | 12 265 929.00 | 8 200 447.00 | |
BZ Autres créances | 8 742 984.00 | 8 742 984.00 | 5 492 649.00 | |
CF Disponibilités | 1 624.00 | 1 624.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 081.00 | 88 081.00 | 88 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 098 619.00 | 21 098 619.00 | 13 781 398.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 702.00 | 21 702.00 | 4 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 627 554.00 | 94 296.00 | 65 533 257.00 | 48 170 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 811 000.00 | 25 811 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 182 532.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 468 101.00 | -1 065 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 135 805.00 | 4 715 805.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 068.00 | 17 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 708 006.00 | 29 494 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 702.00 | 4 320.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 702.00 | 4 320.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 604 054.00 | 4 753 543.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 546 466.00 | 6 229 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 797.00 | 4 688 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 488.00 | 275 821.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 343.00 | 246.00 | ||
EA Autres dettes | 3 923 518.00 | 2 711 815.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 760 669.00 | 18 659 507.00 | ||
ED (V) | 42 878.00 | 11 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 533 257.00 | 48 170 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 674 365.00 | 14 895 491.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 988 236.00 | 5 878 603.00 | 9 866 839.00 | 8 501 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 236.00 | 5 878 603.00 | 9 866 839.00 | 8 501 587.00 |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 866 839.00 | 8 501 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 849 916.00 | 8 583 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 115.00 | 1 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 692.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 430.00 | 35 365.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 172.00 | 25 373.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 121 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 896 638.00 | 8 947 132.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 799.00 | -445 544.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 431 457.00 | 4 193 672.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 198 573.00 | 66 537.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 320.00 | 384 441.00 | ||
GN Différences positives de change | 27 247.00 | 10 339.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 661 598.00 | 4 654 989.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 702.00 | 4 320.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 920 503.00 | 187 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 921.00 | 22 115.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971 127.00 | 213 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 690 471.00 | 4 441 122.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 660 672.00 | 3 995 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365 528.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 642.00 | 17 425.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 642.00 | 600 425.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 642.00 | 765 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -552 775.00 | 44 874.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 528 438.00 | 14 522 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 632.00 | 9 806 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 135 805.00 | 4 715 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 838 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 755.00 | 338 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 554 001.00 | 9 770 844.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 448 625.00 | 10 109 519.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 912.00 | 4 787 957.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 324 845.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 912.00 | 44 507 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 957.00 | 47 957.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 167.00 | 30 173.00 | 46 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 123.00 | 30 173.00 | 94 296.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 21 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | 21 702.00 | 4 320.00 | 21 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 1.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 321.00 | 21 702.00 | 4 320.00 | 21 703.00 |
UG ‐ Financières | 21 702.00 | 4 320.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 643.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 775 000.00 | 775 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 265 929.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 880.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824 428.00 | |||
VB T. V. A. | 466 085.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 563 179.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882 267.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 88 081.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 871 995.00 | 21 871 995.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 604 009.00 | 2 517 705.00 | 8 086 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 816 798.00 | 4 816 798.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | ||
VW T.V.A. | 101 789.00 | 101 789.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755 344.00 | 1 755 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 546 467.00 | 10 546 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 519.00 | 3 923 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760 670.00 | 23 674 366.00 | 8 086 304.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 596 807.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 749 208.00 | |||