CLAMVALJEAN
Dépôt
| Dénomination | CLAMVALJEAN |
| Siren | 821923976 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 10790 |
| Numéro de Gestion | 2016B00963 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 22/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63670 LE CENDRE |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 4 857.00 | 3 239.00 | 1 619.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 648.00 | 7 415.00 | 32 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 932.00 | 42 735.00 | 279 197.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 562.00 | 108 562.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 484 999.00 | 53 388.00 | 431 611.00 | |
BT Marchandises | 1 445 309.00 | 103 583.00 | 1 341 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 858.00 | 207 858.00 | ||
BZ Autres créances | 115 596.00 | 115 596.00 | ||
CF Disponibilités | 23 069.00 | 23 069.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 41 344.00 | 41 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 833 175.00 | 103 583.00 | 1 729 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 174.00 | 156 971.00 | 2 161 203.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 871.00 | |||
DL TOTAL (I) | 399 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 771.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 653.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 156.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | |||
EA Autres dettes | 53 420.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 157.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 761 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 203.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 170.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 550.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 440.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 562.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 366 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 562.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3.00 | 484 999.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 388.00 | 53 389.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 388.00 | 53 389.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 103 583.00 | 103 583.00 | ||
6T Sur comptes clients | 78.00 | 78.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 661.00 | 78.00 | 103 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 103 661.00 | 78.00 | 103 583.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 661.00 | 78.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 562.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 858.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | |||
VB T. V. A. | 32 154.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 310.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 344.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 360.00 | 364 798.00 | 108 562.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 936.00 | 51 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 834.00 | 152 671.00 | 526 436.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 232.00 | 539 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 171.00 | 65 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 201.00 | 45 201.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | ||
VW T.V.A. | 42 066.00 | 42 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 643.00 | 29 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 172 653.00 | 172 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 420.00 | 53 420.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 157.00 | 23 157.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 331.00 | 1 223 168.00 | 526 436.00 | 11 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 176.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||