Picardie Valves Industries
Dépôt
| Dénomination | Picardie Valves Industries |
| Siren | 823261540 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/007116 |
| Numéro de Gestion | 2016B00798 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80400 HAM |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 451.00 | 74 679.00 | 174 771.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
AP Constructions | 2 899 087.00 | 211 483.00 | 2 687 604.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 612.00 | 279 383.00 | 1 232 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 339.00 | 48 107.00 | 333 232.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 271 490.00 | 613 654.00 | 6 657 836.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979 566.00 | 1 653 000.00 | 3 326 566.00 | |
BP En cours de production de services | 945 000.00 | 945 000.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 427 654.00 | 951 000.00 | 1 476 654.00 | |
BT Marchandises | 33 780.00 | 3 000.00 | 30 780.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 642 970.00 | 5 642 970.00 | ||
BZ Autres créances | 4 729 625.00 | 4 729 625.00 | ||
CF Disponibilités | 1 324 109.00 | 1 324 109.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 103 688.00 | 103 688.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 189 592.00 | 2 607 000.00 | 17 582 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 461 082.00 | 3 220 654.00 | 24 240 428.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 522 660.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 217.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 657 877.00 | |||
DP Provisions pour risques | 101 942.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 602 877.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 704 820.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 379.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 680.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 041.00 | |||
EA Autres dettes | 418 803.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 876 903.00 | |||
ED (V) | 828.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 240 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 356 526.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 073.00 | 3 073.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 352 059.00 | 21 352 059.00 | ||
FG Production vendue services | 355 389.00 | 355 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 710 520.00 | 21 710 520.00 | ||
FM Production stockée | -250 973.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 788 343.00 | |||
FQ Autres produits | 15 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 263 730.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 164.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 607 750.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 314 720.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 326 223.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 420 004.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 455 241.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 523 304.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 613 654.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 607 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 602 877.00 | |||
GE Autres charges | 4 124.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 516 221.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 747 509.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 619.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 220.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 622.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 462.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 101 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 493.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 682 478.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 164.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 439 444.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 301 192.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 165 975.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 217.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 327.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | 242 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 003 757.00 | 1 018 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 010 676.00 | 1 260 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 452.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 022 038.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 271 490.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 679.00 | 74 679.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 974.00 | 538 974.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 654.00 | 613 654.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 602 877.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 016.00 | 704 819.00 | 689 016.00 | 704 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 607 000.00 | 2 607 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 689 016.00 | 3 311 819.00 | 689 016.00 | 3 311 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 209 877.00 | 689 016.00 | ||
UG ‐ Financières | 101 942.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 642 970.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | |||
VB T. V. A. | 565 943.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 811 741.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 486.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 103 688.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 476 283.00 | 10 476 283.00 | 2 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 379.00 | 129 002.00 | 520 377.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976 680.00 | 5 976 680.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 572 919.00 | 572 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748 950.00 | 748 950.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 235 886.00 | 235 886.00 | ||
VW T.V.A. | 26 519.00 | 26 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 767.00 | 247 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 803.00 | 418 803.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 876 903.00 | 8 356 526.00 | 520 377.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 621.00 | |||