HELEXIA INVEST 1
Dépôt
| Dénomination | HELEXIA INVEST 1 |
| Siren | 823518501 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10374 |
| Numéro de Gestion | 2016B03568 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 694 899.00 | 28 529.00 | 7 666 370.00 | 336 480.00 |
BF Prêts | 16 405 787.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 569 969.00 | 19 569 969.00 | 560 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 264 868.00 | 28 529.00 | 27 236 339.00 | 17 302 267.00 |
BZ Autres créances | 2 699 237.00 | 2 699 237.00 | 2 604 662.00 | |
CF Disponibilités | 78 641.00 | 78 641.00 | 3 223 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 777 878.00 | 2 777 878.00 | 5 828 660.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 393 024.00 | 393 024.00 | 412 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 435 770.00 | 28 529.00 | 30 407 241.00 | 23 543 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 336 481.00 | 336 481.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 827.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | -12 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 998.00 | 323 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 674 082.00 | 23 215 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 268.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 4 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 083 244.00 | 23 219 755.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 407 241.00 | 23 543 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 248.00 | 20 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 500.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 258.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 697.00 | 20 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 694.00 | -20 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 528 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 247.00 | 18 144.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 570 095.00 | 18 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 28 529.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 501 506.00 | 10 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 530 035.00 | 10 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 060.00 | 8 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 366.00 | -12 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 022.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 097.00 | 18 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 754.00 | 30 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343.00 | -12 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 302 267.00 | 13 218 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 302 267.00 | 13 218 846.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 256 245.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 256 245.00 | 27 264 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 256 245.00 | 27 264 868.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 569 969.00 | 1 750 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 699 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 269 206.00 | 4 449 435.00 | 17 819 771.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 674 082.00 | 1 626 503.00 | 8 117 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 893.00 | 10 893.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 398 268.00 | 2 398 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 083 244.00 | 4 035 665.00 | 8 117 373.00 | 17 930 206.00 |