SYNELVA COLLECTIVITES
Dépôt
| Dénomination | SYNELVA COLLECTIVITES |
| Siren | 823626486 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/003601 |
| Numéro de Gestion | 2016B00895 |
| Code Activité | 3513Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 14 |
| Durée exercice n-1 | 13 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28019 CHARTRES |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185 104.00 | 2 102 558.00 | 82 545.00 | |
AN Terrains | 2 420.00 | 2 420.00 | ||
AP Constructions | 10 594.00 | 705.00 | 9 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 549.00 | 2 865 591.00 | 120 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 831 417.00 | 99 095 285.00 | 92 736 132.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 013 681.00 | 3 013 681.00 | ||
CU Autres participations | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 919 552.00 | 919 552.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 131 630.00 | 131 630.00 | ||
BF Prêts | 172 328.00 | 172 328.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 463.00 | 18 463.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 202 671 737.00 | 104 064 139.00 | 98 607 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 062.00 | 1 459 062.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 876.00 | 135 876.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 19 554 112.00 | 474 936.00 | 19 079 177.00 | |
BZ Autres créances | 15 783 418.00 | 15 783 418.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 080 000.00 | 6 080 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 22 869 897.00 | 22 869 897.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 789 057.00 | 789 057.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 68 671 423.00 | 474 936.00 | 68 196 487.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 343 160.00 | 104 539 075.00 | 166 804 085.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 035 500.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636 175.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 203 400.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 875 075.00 | |||
DN Avances conditionnées | 88 198 141.00 | |||
DO TOTAL (II) | 88 198 141.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 967 022.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 967 022.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 558.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 549 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 908 288.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117 414.00 | |||
EA Autres dettes | 6 714 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 51 763 847.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 804 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 26 337 515.00 | 26 337 515.00 | ||
FG Production vendue services | 24 732 778.00 | 24 732 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 070 294.00 | 51 070 294.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 206 171.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 308 142.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 440 174.00 | |||
FQ Autres produits | 2 010 528.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 035 309.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 306.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 099 348.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 557.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 563 126.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433 245.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 535 655.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 288 297.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 414 622.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 866.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 489 861.00 | |||
GE Autres charges | 1 628 282.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 608 051.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 427 258.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 6 706 388.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 332 403.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 641.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 008.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 388 051.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 388 051.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 108 921.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 889.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 341.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258 818.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 961.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 621.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 234 914.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 909 211.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 702.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 817 526.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636 175.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 114 433.00 | 71 376.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 094 720.00 | 7 749 865.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 044.00 | 2 341 597.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517 197.00 | 10 162 838.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102 558.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 961 581.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 064 139.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 7 934 056.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 55 200.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 975 252.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 785 744.00 | 7 112 628.00 | 3 076 880.00 | 17 975 252.00 |
6T Sur comptes clients | 3 336.00 | 823 931.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 336.00 | 823 931.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 785 744.00 | 7 112 628.00 | 3 080 216.00 | 16 799 183.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 919 552.00 | 7 160.00 | ||
UP Prêts | 172 328.00 | 6 467.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 463.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 278 004.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 276 109.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 722.00 | |||
VB T. V. A. | 2 187 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 120 430.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662 590.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 789 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 236 929.00 | 34 862 211.00 | 2 374 719.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 558.00 | 3 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 908 288.00 | 14 908 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 961 545.00 | 1 961 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 398 575.00 | 1 398 575.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 745 713.00 | 745 713.00 | ||
VW T.V.A. | 3 461 299.00 | 3 461 299.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 550 281.00 | 6 550 281.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714 236.00 | 6 714 236.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 171 220.00 | 171 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 214 716.00 | 35 911 159.00 | 3 558.00 | 1 300 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | |||