UPM Raflatac
Dépôt
| Dénomination | UPM Raflatac |
| Siren | 824007470 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5720 |
| Numéro de Gestion | 2017B00086 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54340 Pompey |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 118.00 | 6 475.00 | 15 642.00 | 945.00 |
AH Fonds commercial | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | 1 728 908.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | |||
AN Terrains | 1 461 298.00 | 1 461 298.00 | 1 461 298.00 | |
AP Constructions | 6 018 809.00 | 476 501.00 | 5 542 308.00 | 5 860 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 124 358.00 | 916 276.00 | 7 208 082.00 | 6 427 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 088.00 | 14 926.00 | 35 162.00 | 47 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 542.00 | 72 542.00 | 331 428.00 | |
CU Autres participations | 1 202.00 | 1 202.00 | 1 202.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BF Prêts | 194 383.00 | 194 383.00 | 153 419.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 900.00 | 16 900.00 | 4 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 698 228.00 | 1 414 179.00 | 16 284 049.00 | 16 032 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 363 831.00 | 60 778.00 | 6 303 053.00 | 4 546 886.00 |
BN En cours de production de biens | 2 545 844.00 | 2 545 844.00 | 1 912 117.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 835 990.00 | 108 268.00 | 727 722.00 | 900 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 118.00 | 54 118.00 | 70 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 323 517.00 | 32 323 517.00 | 26 310 942.00 | |
BZ Autres créances | 675 491.00 | 675 491.00 | 1 321 818.00 | |
CF Disponibilités | 2 582 285.00 | 2 582 285.00 | 1 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 119.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 45 381 076.00 | 169 046.00 | 45 212 030.00 | 35 095 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 079 304.00 | 1 583 225.00 | 61 496 079.00 | 51 128 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 382.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 319 932.00 | -1 382.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 075.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 425 626.00 | -382.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 24 999.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 268 125.00 | 2 975 544.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 318 125.00 | 3 000 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 796 883.00 | 12 401 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 003 571.00 | 3 443 688.00 | ||
EA Autres dettes | 13 951 874.00 | 32 282 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 752 328.00 | 48 127 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 496 079.00 | 51 128 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 97 549 810.00 | 627.00 | 97 550 437.00 | |
FG Production vendue services | 7 501 202.00 | 8 392 015.00 | 15 893 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 051 012.00 | 8 392 641.00 | 113 443 654.00 | |
FM Production stockée | 442 015.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 688.00 | |||
FQ Autres produits | 48 971.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 200 328.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 86 572 381.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 708 165.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 770 853.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609 485.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 699 412.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 853 562.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 414 179.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 414.00 | |||
GE Autres charges | 3 541.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 683 662.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 516 666.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 248 467.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 467.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 226.00 | 1 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 226.00 | 1 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 197 241.00 | -1 382.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 713 907.00 | -1 382.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 487.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 121.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 709.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 577 764.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 681 502.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 457 282.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 137 350.00 | 1 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 319 932.00 | -1 382.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127 000.00 | 3 276 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 865 000.00 | 3 307 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 727 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 478 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 408 000.00 | 1 408 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 000.00 | 1 414 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 001 000.00 | 468 000.00 | 151 000.00 | 3 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001 000.00 | 468 000.00 | 151 000.00 | 3 318 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 635 000.00 | 35 635 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 797 000.00 | 18 797 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 004 000.00 | 8 004 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 800 000.00 | 26 800 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | 193.00 | ||