SOTRALENTZ HABITAT FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | SOTRALENTZ HABITAT FRANCE SAS |
| Siren | 824786537 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3036 |
| Numéro de Gestion | 2017B00084 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 19/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67320 Drulingen |
2019
2018
2017 2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 81 157.00 | 1 379.00 | 79 778.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 121.00 | 57 465.00 | 23 656.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 311.00 | 223 311.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 086.00 | 138 235.00 | 170 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 537.00 | 7 316.00 | |
AV Immobilisations en cours | 339 486.00 | 339 486.00 | ||
CU Autres participations | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | 379 999.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 226 449.00 | 226 449.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 898 462.00 | 197 615.00 | 1 700 847.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 953 753.00 | 953 753.00 | ||
BN En cours de production de biens | 562 540.00 | 562 540.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 844 780.00 | 844 780.00 | ||
BT Marchandises | 64 386.00 | 64 386.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 356.00 | 161 356.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 512 747.00 | 3 512 747.00 | ||
BZ Autres créances | 2 063 246.00 | 2 063 246.00 | ||
CF Disponibilités | 498 105.00 | 498 105.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 674 155.00 | 8 674 155.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 616.00 | 197 615.00 | 10 375 001.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 226 449.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 217 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -884 867.00 | |||
DL TOTAL (I) | 815 133.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 986.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 809.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 618.00 | |||
EA Autres dettes | 4 644 128.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 550 883.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 250 883.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 419 251.00 | 13 541.00 | 432 792.00 | |
FD Production vendue biens | 13 744 378.00 | 2 057 179.00 | 15 801 557.00 | |
FG Production vendue services | 37 579.00 | 5 958.00 | 43 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201 208.00 | 2 076 677.00 | 16 277 886.00 | |
FM Production stockée | 1 407 320.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 33 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 429.00 | |||
FQ Autres produits | 10 375.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 747 343.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 756.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -64 387.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 299 411.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -953 753.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 102 633.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 883.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 620 233.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 125 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 615.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 986.00 | |||
GE Autres charges | 75 465.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 864 497.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -117 154.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 692.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 692.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 819.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 165 819.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -120 127.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -237 281.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 587.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 587.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 035.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 677 902.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -884 867.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 429.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 75 375.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 433.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 462.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 157.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 424.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 856 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 898 462.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 465.00 | 57 465.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 772.00 | 138 772.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 616.00 | 197 616.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 8 986.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 986.00 | 8 986.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 379 999.00 | 379 999.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 226 449.00 | 226 449.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 512 747.00 | 3 512 747.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
VB T. V. A. | 276 462.00 | 276 462.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 569 784.00 | 1 569 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 242.00 | 13 242.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195 683.00 | 5 598 684.00 | 596 999.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 534 809.00 | 2 534 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 305 604.00 | 305 604.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
VW T.V.A. | 142 389.00 | 142 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 559.00 | 118 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644 128.00 | 4 644 128.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 166 667.00 | 166 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 221.00 | 8 246 221.00 | 1 300 000.00 | |