CHAILLY RESORT
Dépôt
| Dénomination | CHAILLY RESORT |
| Siren | 824950885 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 1574 |
| Numéro de Gestion | 2017B00062 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 CHAILLY SUR ARMANCON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 23 360.00 | 4 659.00 | 18 701.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 627.00 | 3 909.00 | 10 717.00 | |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 117.00 | 5 470.00 | 54 647.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 308.00 | 10 832.00 | 110 475.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 835.00 | 1 835.00 | ||
AX Avances et acomptes | 950.00 | 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 256 097.00 | 24 871.00 | 231 226.00 | |
BT Marchandises | 129 835.00 | 129 835.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 151 248.00 | 151 248.00 | ||
BZ Autres créances | 144 872.00 | 144 872.00 | ||
CF Disponibilités | 306 761.00 | 306 761.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 83 417.00 | 83 417.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 816 133.00 | 816 133.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 230.00 | 24 871.00 | 1 047 359.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 329.00 | |||
DL TOTAL (I) | -212 329.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 481.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 949.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 195.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 212.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 352.00 | |||
EA Autres dettes | 195 121.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 259 688.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 359.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 431.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 511 302.00 | 1 511 302.00 | ||
FG Production vendue services | 1 717 597.00 | 1 717 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 899.00 | 3 228 899.00 | ||
FN Production immobilisée | 23 360.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 774.00 | |||
FQ Autres produits | 3 026.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 299 058.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 006.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 835.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 175 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 197.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 474 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 406 425.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 876.00 | |||
GE Autres charges | 2 046.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 739 307.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -440 248.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 865.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 036.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 671.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 671.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 635.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -457 883.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 307.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 307.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 651.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 402.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 731.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 329.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 534.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 774.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 648.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 452.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 339.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 360.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 627.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 184 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242.00 | 256 097.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 659.00 | 4 659.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 544.00 | 242.00 | 16 303.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | 242.00 | 24 871.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 151 248.00 | 151 248.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 116 668.00 | 116 668.00 | ||
VB T. V. A. | 17 573.00 | 17 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 661.00 | 7 661.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 417.00 | 83 417.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 437.00 | 379 537.00 | 3 900.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 481.00 | 116 224.00 | 82 665.00 | 28 592.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 212.00 | 241 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 703.00 | 130 703.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 903.00 | 169 903.00 | ||
VW T.V.A. | 8 766.00 | 8 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 980.00 | 48 980.00 | ||
VI Groupe et associés | 217 249.00 | 217 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 315.00 | 211 315.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 688.00 | 1 148 431.00 | 82 665.00 | 28 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 052.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 836.00 | |||