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SMI DRULINGEN

Dépôt

DénominationSMI DRULINGEN
Siren825256209
Cloture31/12/2017
Code du Greffe6751
Numéro de dépôt2255
Numéro de Gestion2017B00065
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 11
Durée exercice n-110
Date de dépôt25/07/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67320 Drulingen
2020 2019 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 78 605.00 20 906.00 57 698.00
AH Fonds commercial 406 629.00 406 629.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 275 953.00 75 094.00 200 859.00
AT Autres immobilisations corporelles 111 801.00 15 298.00 96 503.00
AV Immobilisations en cours 29 725.00 29 725.00
BJ TOTAL (I) 902 714.00 111 299.00 791 415.00
BL Matières premières, approvisionnements 588 203.00 843.00 587 359.00
BN En cours de production de biens 6 106 911.00 19 414.00 6 087 497.00
BX Clients et comptes rattachés 2 648 239.00 2 648 239.00
BZ Autres créances 682 064.00 682 064.00
CF Disponibilités 1 822 039.00 1 822 039.00
CH Charges constatées d’avance 82 333.00 82 333.00
CJ TOTAL (II) 11 929 792.00 20 257.00 11 909 534.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 12 832 506.00 131 557.00 12 700 949.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 500 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -391 607.00
DL TOTAL (I) 1 108 392.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 407.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 511 850.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 465 594.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 243 874.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 979 831.00
EB Produits constatés d’avance (2) 390 000.00
EC TOTAL (IV) 11 592 557.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 12 700 949.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 125 963.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 13 607 470.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 607 470.00
FM Production stockée 6 106 911.00
FO Subventions d’exploitation 107 105.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 295.00
FQ Autres produits 1 173 013.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 002 796.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 782 405.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -588 203.00
FW Autres achats et charges externes 4 833 771.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 498 064.00
FY Salaires et traitements 5 276 699.00
FZ Charges sociales 1 969 821.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 111 319.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 20 257.00
GE Autres charges 1 162 226.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 066 363.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -63 567.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 757.00
GP Total des produits financiers (V) 4 757.00
GR Intérêts et charges assimilées 187 249.00
GS Différences négatives de change 1 761.00
GU Total des charges financières (VI) 189 011.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -184 253.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -247 821.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 150 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -150 053.00
HK Impôts sur les bénéfices -6 267.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 007 553.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 399 161.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -391 607.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 485 234.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 417 554.00
0G ACQUISITIONS Total Général 902 788.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 485 234.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73.00 417 480.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 73.00 902 714.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20 906.00 20 906.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 90 466.00 73.00 90 392.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 111 372.00 73.00 111 299.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 20 257.00 20 257.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 257.00 20 257.00
7C TOTAL GENERAL 20 257.00 20 257.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 20 257.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 648 239.00 2 648 239.00
UY Personnel et comptes rattachés 278.00 278.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -11 566.00 -11 566.00
VM Impôts sur les bénéfices 258 101.00 258 101.00
VB T. V. A. 420 425.00 420 425.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 550.00 3 550.00
VS Charges constatées d’avance 82 333.00 82 333.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 401 361.00 3 401 361.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 407.00 1 407.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 243 874.00 4 243 874.00
8C Personnel et comptes rattachés 745 630.00 745 630.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 809 723.00 809 723.00
VW T.V.A. 92 956.00 92 956.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 320 244.00 320 244.00
VI Groupe et associés 1 511 850.00 1 511 850.00
8L Produits constatés d’avance 390 000.00 390 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 115 686.00 8 115 686.00