SERI
Dépôt
| Dénomination | SERI |
| Siren | 825720493 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 259 |
| Numéro de Gestion | 2000B00017 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86100 Châtellerault |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 488.00 | 120 810.00 | 73 678.00 | 93 329.00 |
AH Fonds commercial | 84 972.00 | 84 972.00 | 84 972.00 | |
AN Terrains | 223 522.00 | 24 984.00 | 198 538.00 | 201 268.00 |
AP Constructions | 1 352 178.00 | 1 106 929.00 | 245 249.00 | 303 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 260.00 | 1 781 772.00 | 158 488.00 | 104 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 087.00 | 516 889.00 | 77 199.00 | 69 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 027 620.00 | 1 750 926.00 | 12 276 694.00 | 12 173 627.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 419 127.00 | 5 302 310.00 | 13 116 817.00 | 13 036 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 688.00 | 1 167 688.00 | 1 150 796.00 | |
BN En cours de production de biens | 907 355.00 | 907 355.00 | 903 167.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 581.00 | 298 581.00 | 412 556.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 766.00 | 54 909.00 | 5 452 857.00 | 6 124 970.00 |
BZ Autres créances | 226 818.00 | 226 818.00 | 986 936.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 108.00 | 400 108.00 | 400 108.00 | |
CF Disponibilités | 1 326 641.00 | 1 326 641.00 | 301 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | 73 610.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 876 214.00 | 54 909.00 | 9 821 305.00 | 10 353 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 295 341.00 | 5 357 219.00 | 22 938 122.00 | 23 389 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 305 501.00 | 305 501.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 416 354.00 | 10 974 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 873.00 | 1 042 160.00 | ||
DK Provisions réglementées | 154 080.00 | 139 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 350 809.00 | 13 450 930.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 86 050.00 | 88 276.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 050.00 | 88 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 385 725.00 | 4 554 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 34 627.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 147.00 | 3 924 253.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 733 135.00 | 668 676.00 | ||
EA Autres dettes | 746 035.00 | 567 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 560.00 | 101 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 501 264.00 | 9 850 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 938 122.00 | 23 389 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 732 005.00 | 2 670 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 104 303.00 | 16 037 498.00 | ||
FM Production stockée | -109 787.00 | -142 879.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 683.00 | 8 333.00 | ||
FQ Autres produits | 4 328.00 | 3 252.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 014 528.00 | 15 906 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 441 640.00 | 2 774 101.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 314 827.00 | 4 054 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 892.00 | -21 085.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 874 668.00 | 5 615 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 197 202.00 | 173 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 720 461.00 | 1 680 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 568 826.00 | 581 956.00 | ||
GE Autres charges | 36 209.00 | 26 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 697 872.00 | 820 930.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 465 523.00 | 3 380 818.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 95 551.00 | 164 064.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 369 972.00 | 3 216 754.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 067 844.00 | 4 037 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 970.00 | 22 003.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 033.00 | 2 856 782.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | -2 834 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 580 908.00 | 160 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 873.00 | 1 042 160.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 387.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 930 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 161 725.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 488.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 110 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 029 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 419 127.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 058.00 | 47 752.00 | 120 810.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 496.00 | 129 078.00 | 3 430 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 554.00 | 176 830.00 | 3 551 384.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 154 080.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 139 075.00 | 29 055.00 | 14 050.00 | 154 080.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 86 050.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 276.00 | 2 226.00 | 86 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 139 075.00 | 29 055.00 | 14 050.00 | 154 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 055.00 | 14 050.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 306 223.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 259.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 084 064.00 | 5 775 842.00 | 4 308 223.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 385 725.00 | 1 128 569.00 | 2 257 156.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 662.00 | 7 054.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 147.00 | 2 578 147.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 035.00 | 746 035.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 35 560.00 | 35 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 264.00 | 5 228 500.00 | 2 257 156.00 | 15 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 673.00 | |||