DNA525
Dépôt
| Dénomination | DNA525 |
| Siren | 828607044 |
| Cloture | 31/05/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 386 |
| Numéro de Gestion | 2017B03024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 050.00 | 390.00 | 19 660.00 | |
CU Autres participations | 31 254 419.00 | 31 254 419.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 274 469.00 | 390.00 | 31 274 079.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 185.00 | 259 185.00 | ||
BZ Autres créances | 87 497.00 | 87 497.00 | ||
CF Disponibilités | 392 205.00 | 392 205.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 738 887.00 | 738 887.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 313 372.00 | 313 372.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 326 728.00 | 390.00 | 32 326 338.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 154 713.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 062.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 889.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 103 540.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 023 333.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 559.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 926.00 | |||
EA Autres dettes | 72 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 222 798.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 326 338.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 084.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 215 987.00 | 215 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 987.00 | 215 987.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 533 987.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 387 078.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | |||
FY Salaires et traitements | 112 549.00 | |||
FZ Charges sociales | 53 603.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 018.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 560 488.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -26 501.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 672.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 672.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 173.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 987.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 049.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 062.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 000.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 254 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 274 469.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 889.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 889.00 | 6 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 259 185.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 301.00 | |||
VB T. V. A. | 84 196.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 682.00 | 346 682.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 023 333.00 | 1 737 619.00 | 6 857 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 980.00 | 61 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 213.00 | 108 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 684.00 | 60 684.00 | ||
VW T.V.A. | 43 197.00 | 43 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
VI Groupe et associés | 851 559.00 | 851 559.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 222 798.00 | 2 937 084.00 | 6 857 144.00 | 3 428 570.00 |