TOPAZE
Dépôt
| Dénomination | TOPAZE |
| Siren | 830055661 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8909 |
| Numéro de Gestion | 2017B00773 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62110 Hénin-Beaumont |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 155.00 | 3 111.00 | 54 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 35.00 | 355.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 668.00 | 24 586.00 | 364 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | 446 213.00 | 27 732.00 | 418 481.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 156.00 | 33 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 276.00 | 18 276.00 | ||
BZ Autres créances | 64 640.00 | 64 640.00 | ||
CF Disponibilités | 578 488.00 | 578 488.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 084.00 | 23 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 717 644.00 | 717 644.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 858.00 | 27 732.00 | 1 136 126.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 95 275.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 670.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 296.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 040 851.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 126.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 605 672.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 672.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 520.00 | |||
FQ Autres produits | 9 994.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 634 186.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 498 384.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 156.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 448 167.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 904.00 | |||
FY Salaires et traitements | 452 449.00 | |||
FZ Charges sociales | 77 196.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 757.00 | |||
GE Autres charges | 143 791.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 637 493.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 307.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 600.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 907.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 332.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 149.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 518.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 242.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 725.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 058.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 213.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 646.00 | 25.00 | 24 621.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 757.00 | 25.00 | 27 732.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 18 276.00 | |||
VP Divers | 64 640.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 001.00 | 106 001.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 934.00 | 49 292.00 | 201 027.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 855.00 | 351 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 296.00 | 155 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 670.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 851.00 | 556 538.00 | 201 027.00 | 283 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 428.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 661.00 | |||