ELMETHERM
Dépôt
| Dénomination | ELMETHERM |
| Siren | 831476981 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2667 |
| Numéro de Gestion | 2017B00499 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 05 |
| Durée exercice n-1 | 4 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87310 Saint-Auvent |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 170.00 | 174 421.00 | 13 749.00 | |
AH Fonds commercial | 3 261 633.00 | 211 120.00 | 3 050 513.00 | |
AP Constructions | 184 229.00 | 168 467.00 | 15 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 525.00 | 547 190.00 | 75 335.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 680.00 | 201 429.00 | 12 250.00 | |
CU Autres participations | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 482.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 550 718.00 | 1 302 627.00 | 3 248 091.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 265.00 | 174 591.00 | 139 675.00 | |
BN En cours de production de biens | 840 647.00 | 174 932.00 | 665 715.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 429.00 | 19 429.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 308.00 | 5 831.00 | 2 073 477.00 | |
BZ Autres créances | 409 848.00 | 409 848.00 | ||
CF Disponibilités | 662 391.00 | 662 391.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 881.00 | 21 881.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 347 769.00 | 355 353.00 | 3 992 416.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 462.00 | 22 462.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 949.00 | 1 657 980.00 | 7 262 969.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 6 973.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 527 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 124.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 914 591.00 | |||
DP Provisions pour risques | 848 761.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 848 761.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 245.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 375.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136 923.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 471.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 336.00 | |||
EA Autres dettes | 233.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 489 149.00 | |||
ED (V) | 10 469.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 969.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 352 226.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 245.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 145 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 300.00 | 42 300.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 301.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 14 683.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -2 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 35 730.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 727.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 73 064.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -30 763.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625 029.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 625 029.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 697.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 697.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 612 332.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 569.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 147.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 298.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 330.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 206.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 434.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397 134.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 867 370.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 434.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 45 482.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 316 652.00 | 80 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 316 652.00 | 4 550 718.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 540.00 | 385 540.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 086.00 | 917 086.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 627.00 | 1 302 627.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 228 623.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 597 676.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 22 462.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 848 761.00 | 848 761.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 349 523.00 | 349 523.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | 5 831.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 353.00 | 355 353.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 204 114.00 | 1 204 114.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 482.00 | 45 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 072 335.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 405.00 | |||
VB T. V. A. | 87 553.00 | |||
VP Divers | 1 167.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 545.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 881.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 519.00 | 2 549 064.00 | 7 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 245.00 | 842 245.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 375.00 | 145 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 471.00 | 1 220 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 629 542.00 | 629 542.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 661.00 | 367 661.00 | ||
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 729.00 | 53 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 88 566.00 | 88 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 352 226.00 | 3 352 226.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 375.00 | |||