CLINIQUE JEANNE D'ARC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE JEANNE D'ARC |
| Siren | 837050095 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1821 |
| Numéro de Gestion | 1970B40009 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 GIEN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 500.00 | 464 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 131 712.00 | 131 712.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 610.00 | 50 610.00 | ||
AN Terrains | 35 908.00 | 35 908.00 | ||
AP Constructions | 15 863 256.00 | 15 863 256.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 307 631.00 | 2 307 631.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 301 883.00 | 301 883.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 194 524.00 | 194 524.00 | 178 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 354 485.00 | 19 155 500.00 | 198 985.00 | 182 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 825.00 | 431 825.00 | 360 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 934.00 | 613.00 | 244 321.00 | 356 272.00 |
BZ Autres créances | 1 142 426.00 | 24 781.00 | 1 117 646.00 | 896 080.00 |
CF Disponibilités | 744 614.00 | 744 614.00 | -6 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 531 850.00 | 531 850.00 | 586 878.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 095 649.00 | 25 393.00 | 3 070 256.00 | 2 193 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 450 134.00 | 19 180 893.00 | 3 269 241.00 | 2 375 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 176 800.00 | 1 176 800.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 57 168.00 | 57 168.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 675.00 | 26 675.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 203.00 | 87 203.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 032 600.00 | -31 042 262.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 329 490.00 | -2 990 337.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 737 500.00 | 4 197 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 276 743.00 | -28 487 253.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 464.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376.00 | 328.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 649.00 | 1 183 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 188.00 | 1 178 257.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | |||
EA Autres dettes | 32 083 424.00 | 28 424 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 526 984.00 | 30 812 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 241.00 | 2 375 520.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 526 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 660 913.00 | 8 660 913.00 | 9 371 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 660 913.00 | 8 660 913.00 | 9 371 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 716 469.00 | 149 596.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 285.00 | 204 914.00 | ||
FQ Autres produits | 3 906 108.00 | 3 933 915.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 486 775.00 | 13 660 017.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 824.00 | 2 756.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 897 316.00 | 3 015 091.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -71 615.00 | -23 269.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 744 102.00 | 4 926 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 523 419.00 | 556 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 353 573.00 | 3 637 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 229 965.00 | 1 378 121.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 710.00 | 1 012.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 141 016.00 | 3 117 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 822 310.00 | 16 612 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 335 535.00 | -2 952 525.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 567 755.00 | 568 396.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 567 755.00 | 568 396.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -567 560.00 | -568 396.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 903 095.00 | -3 520 921.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 387.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 460 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 387.00 | 460 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 338.00 | 120 755.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 338.00 | 120 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 049.00 | 339 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -186 556.00 | -190 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 955 357.00 | 14 120 518.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 284 847.00 | 17 110 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 329 490.00 | -2 990 337.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 571.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 885.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 551.00 | 15 271.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 442 606.00 | 66 072.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 506.00 | 16 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 256 663.00 | 97 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 822.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 508 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 985.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 354 485.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 128.00 | 355 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 773 909.00 | 7 773 909.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 129 038.00 | 8 129 038.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | 31 000.00 | 19 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 31 000.00 | 19 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 276 424.00 | 15 269.00 | 291 693.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 668 700.00 | 66 069.00 | 10 734 769.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | 400.00 | 613.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 071.00 | 1 710.00 | 24 781.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 969 207.00 | 83 048.00 | 400.00 | 11 051 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 019 207.00 | 83 048.00 | 31 400.00 | 11 070 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 710.00 | 31 400.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 81 338.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 194 524.00 | 194 524.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 961.00 | 961.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 934.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 214.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 569 400.00 | |||
VB T. V. A. | 4 034.00 | |||
VP Divers | 127 871.00 | |||
VC Groupe et associés | 262 994.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 531 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 695.00 | 2 114 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 649.00 | 1 370 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 762.00 | 465 762.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 295.00 | 488 295.00 | ||
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 175.00 | 109 175.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 348.00 | 7 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 016 944.00 | 32 016 944.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 479.00 | 66 479.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 526 608.00 | 34 526 608.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||