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GLACIERE DE PALISSE

Dépôt

DénominationGLACIERE DE PALISSE
Siren845750496
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3402
Numéro de dépôt4241
Numéro de Gestion2012B00524
Code Activité3511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34500 Béziers
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 817.00 817.00 817.00
AN Terrains 10 671.00 10 671.00 10 671.00
AP Constructions 1 441 360.00 887 696.00 553 664.00 585 527.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 002 324.00 665 747.00 1 336 576.00 1 275 011.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 906.00 23 218.00 20 687.00 23 994.00
AV Immobilisations en cours 70 162.00 70 162.00 224 541.00
BJ TOTAL (I) 3 569 242.00 1 576 662.00 1 992 580.00 2 120 563.00
BX Clients et comptes rattachés 52 945.00 52 945.00 57 603.00
BZ Autres créances 164 197.00 164 197.00 218 700.00
CF Disponibilités 3 712.00 3 712.00 24 406.00
CH Charges constatées d’avance 790.00 790.00 790.00
CJ TOTAL (II) 221 645.00 221 645.00 301 499.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 790 888.00 1 576 662.00 2 214 225.00 2 422 063.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 000.00 72 000.00
DD Réserve légale (1) 7 200.00 7 200.00
DG Autres réserves 230 802.00 230 802.00
DH Report à nouveau 43 932.00 44 074.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -54 640.00 -141.00
DJ Subventions d’investissement 238 240.00 245 657.00
DL TOTAL (I) 537 534.00 599 592.00
DP Provisions pour risques 31 621.00 31 621.00
DR TOTAL (IV) 31 621.00 31 621.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 762 848.00 801 132.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 509 263.00 513 290.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 720.00 129 048.00
DY Dettes fiscales et sociales 14 699.00 14 291.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 194 485.00 281 032.00
EA Autres dettes 52 053.00 52 053.00
EC TOTAL (IV) 1 645 070.00 1 790 849.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 214 225.00 2 422 063.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 239 428.00 239 428.00 312 463.00
FG Production vendue services 5 058.00 5 058.00 5 571.00
FJ Chiffres d’affaires nets 244 486.00 244 486.00 318 034.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 85 125.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 329 612.00 318 034.00
FW Autres achats et charges externes 114 088.00 112 178.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 45 114.00 46 253.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 104 604.00 100 665.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 31 621.00
GE Autres charges 1 615.00 1 460.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 265 422.00 292 178.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 64 189.00 25 856.00
GJ Produits financiers de participations 12.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 215.00
GP Total des produits financiers (V) 227.00
GR Intérêts et charges assimilées 42 845.00 43 680.00
GU Total des charges financières (VI) 42 845.00 43 680.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -42 845.00 -43 453.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 21 344.00 -17 597.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 286.00 15 647.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 417.00 7 417.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 11 703.00 23 064.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 566.00 895.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 87 122.00 4 714.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 87 688.00 5 609.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -75 985.00 17 455.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 341 315.00 341 326.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 395 956.00 341 468.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -54 640.00 -141.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 817.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 607 178.00 285 224.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 607 996.00 285 224.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 817.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 323 978.00 3 568 425.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 323 978.00 3 569 242.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 487 432.00 104 604.00 15 374.00 1 576 662.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 487 432.00 104 604.00 15 374.00 1 576 662.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 31 621.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 31 621.00 31 621.00
7C TOTAL GENERAL 31 621.00 31 621.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 52 945.00
VB T. V. A. 22 251.00
VP Divers 25 961.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 115 985.00
VS Charges constatées d’avance 790.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 217 933.00 217 933.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 762 848.00 41 325.00 178 469.00
8A Emprunts et dettes financières divers 509 263.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 111 720.00 111 720.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 699.00 14 699.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 194 485.00 194 485.00
VI Groupe et associés 52 053.00 52 053.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 645 070.00 414 282.00 178 469.00 1 052 317.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 213.00