RISA
Dépôt
| Dénomination | RISA |
| Siren | 846950186 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69444 |
| Numéro de Gestion | 2000B05224 |
| Code Activité | 2892Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 272 467.00 | 2 646 270.00 | 626 197.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 277.00 | 132 931.00 | 32 347.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AP Constructions | 78 449.00 | 78 449.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 971.00 | 546 591.00 | 50 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 180.00 | 792 328.00 | 400 852.00 | |
CU Autres participations | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 27 680.00 | 27 680.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 414 483.00 | 4 272 793.00 | 1 141 689.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 793.00 | 444 310.00 | 33 483.00 | |
BT Marchandises | 1 777 773.00 | 563 327.00 | 1 214 446.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 190.00 | 19 190.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 678 282.00 | 336 600.00 | 3 341 682.00 | |
BZ Autres créances | 1 651 860.00 | 1 651 860.00 | ||
CF Disponibilités | 197 008.00 | 197 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 241 736.00 | 241 736.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 043 642.00 | 1 344 237.00 | 6 699 405.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 458 124.00 | 5 617 030.00 | 7 841 094.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 305 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 331.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 550.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 302.00 | |||
DG Autres réserves | 247 993.00 | |||
DH Report à nouveau | -668 146.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 455.00 | |||
DL TOTAL (I) | 352 983.00 | |||
DP Provisions pour risques | 399 085.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 399 085.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 562.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 315.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 891 586.00 | |||
EA Autres dettes | 116 087.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 089 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 841 094.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 507 664.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 675.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 400 432.00 | 98 899.00 | 1 499 331.00 | |
FD Production vendue biens | 8 288 904.00 | 836 799.00 | 9 125 703.00 | |
FG Production vendue services | 652 503.00 | 6 248.00 | 658 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 839.00 | 941 946.00 | 11 283 785.00 | |
FM Production stockée | -961 922.00 | |||
FN Production immobilisée | 283 896.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 098.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 772 874.00 | |||
FQ Autres produits | 198 193.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 577 924.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 085 307.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -313 447.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 326 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 269 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 134 953.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 836 162.00 | |||
FZ Charges sociales | 722 154.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 603 143.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 344 237.00 | |||
GE Autres charges | 241 026.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 250 287.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 638.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 273.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 282.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 294.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 012.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 626.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 495.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 135.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 130.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 232.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 131.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 001.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 961.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -75 791.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769 336.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 541 882.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 455.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 639.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 220.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 120 072.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 988 571.00 | 283 896.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 668.00 | 33 836.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 697.00 | 101 925.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 713.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 647.00 | 419 857.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 272 467.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 502.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 022.00 | 1 060 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 022.00 | 5 414 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 225 094.00 | 421 177.00 | 2 646 270.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 703.00 | 2 228.00 | 132 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 550.00 | 179 739.00 | 365 921.00 | 1 417 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 347.00 | 603 143.00 | 365 921.00 | 4 196 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 293 012.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 106 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 321.00 | 92 899.00 | 90 135.00 | 399 085.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 322 576.00 | 1 007 637.00 | 1 322 576.00 | 1 007 637.00 |
6T Sur comptes clients | 365 079.00 | 336 000.00 | 365 079.00 | 330 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 763 879.00 | 1 344 237.00 | 1 687 654.00 | 1 420 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160 199.00 | 1 437 136.00 | 1 777 789.00 | 1 819 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 344 237.00 | 1 687 654.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 099.00 | 90 135.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 27 680.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 308 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 372 136.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | |||
VB T. V. A. | 51 077.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 554 284.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 478.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 241 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 599 558.00 | 4 017 594.00 | 1 581 964.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 875.00 | 701 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 887.00 | 752 887.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798 315.00 | 2 798 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 643.00 | 201 643.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 782.00 | 220 782.00 | ||
VW T.V.A. | 407 366.00 | 407 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 795.00 | 55 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 328 476.00 | 1 328 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 087.00 | 116 087.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 027.00 | 4 507 664.00 | 2 581 363.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 810.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | |||