MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE
Dépôt
| Dénomination | MIDI GASCOGNE CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE |
| Siren | 847350469 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 2218 |
| Numéro de Gestion | 1973B00046 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82500 Beaumont-de-Lomagne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 182.00 | 133 054.00 | 18 129.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 617 419.00 | 617 419.00 | ||
AN Terrains | 55 665.00 | 51 495.00 | 4 170.00 | |
AP Constructions | 2 090 094.00 | 1 303 479.00 | 786 615.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 092.00 | 477 109.00 | 112 983.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114 992.00 | 1 352 925.00 | 762 067.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 74 991.00 | 74 991.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 702 218.00 | 3 318 061.00 | 2 384 157.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 479.00 | 38 479.00 | ||
BT Marchandises | 3 549.00 | 3 549.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | 412.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 763 961.00 | 763 961.00 | ||
BZ Autres créances | 243 277.00 | 243 277.00 | ||
CF Disponibilités | 1 894.00 | 1 894.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 849.00 | 24 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 076 421.00 | 1 076 421.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 639.00 | 3 318 061.00 | 3 460 579.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 529 555.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 510.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 700.00 | |||
DK Provisions réglementées | 241 809.00 | |||
DL TOTAL (I) | 758 554.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 449 886.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 449 886.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 312.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 439.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 424.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 032.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 729.00 | |||
EA Autres dettes | 146 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 252 138.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 579.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 714.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
FG Production vendue services | 7 031 690.00 | 7 031 690.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 587.00 | 7 041 587.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 741.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 644.00 | |||
FQ Autres produits | 38 146.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 278 118.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 918.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -596.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 403 799.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 187.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 573 975.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 390 134.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 115.00 | |||
GE Autres charges | 3 373.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 476 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -198 799.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 902.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 902.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 098.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -109 701.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 445.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 873.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 419.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 445.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 326.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 092.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 537.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 510.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 612.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 890.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 743 892.00 | 24 709.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 920.00 | 160 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 991.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 803.00 | 185 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 601.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | 85 866.00 | 4 855 626.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 77 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 761.00 | 85 866.00 | 5 702 218.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 142.00 | 14 912.00 | 133 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 015 225.00 | 174 203.00 | 4 420.00 | 3 185 007.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 366.00 | 189 115.00 | 4 420.00 | 3 318 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 241 809.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 266 882.00 | 25 073.00 | 241 809.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 449 886.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561 440.00 | 111 554.00 | 449 886.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 828 322.00 | 136 627.00 | 691 695.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 102 754.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 873.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 74 991.00 | |||
UX Autres créances clients | 763 961.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 145 619.00 | |||
VP Divers | 562.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 705.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 849.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 078.00 | 1 026 623.00 | 80 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 034.00 | 181 034.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 278.00 | 127 278.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 439.00 | 439.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 243.00 | 198 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 415 892.00 | 415 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 472.00 | 609 472.00 | ||
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 786.00 | 192 786.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 729.00 | 25 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 959.00 | 146 959.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 714.00 | 1 999 714.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 780.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 255 759.00 | |||
YT Sous‐traitance | 276 393.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 564 772.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 507.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 654.00 | |||
ST Autres comptes | 516 472.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 799.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 83 569.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 457 618.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 187.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 847.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 116.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | |||