GEA Réfrigération France
Dépôt
| Dénomination | GEA Réfrigération France |
| Siren | 855801825 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9691 |
| Numéro de Gestion | 1955B00182 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 086.00 | 226 000.00 | 4 086.00 | 2 230.00 |
AN Terrains | 92 384.00 | 92 384.00 | 192 384.00 | |
AP Constructions | 2 782 965.00 | 2 734 951.00 | 48 014.00 | 677 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 054.00 | 579 710.00 | 256 343.00 | 332 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 392.00 | 745 272.00 | 381 120.00 | 175 702.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 371 491.00 | 2 371 491.00 | 78 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 448 371.00 | 4 294 934.00 | 3 153 437.00 | 1 458 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 691.00 | 40 000.00 | 636 691.00 | 845 772.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382 280.00 | 1 382 280.00 | 2 432 028.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 776.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 019 694.00 | 604 359.00 | 14 415 335.00 | 9 293 102.00 |
BZ Autres créances | 23 744 101.00 | 23 744 101.00 | 26 641 242.00 | |
CF Disponibilités | 2 392.00 | 2 392.00 | 61 325.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | 20 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 831 545.00 | 644 359.00 | 40 187 186.00 | 40 546 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 279 917.00 | 4 939 293.00 | 43 340 624.00 | 42 004 458.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 100 665.00 | 3 100 665.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 138.00 | 2 753 138.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 067.00 | 310 067.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 091 168.00 | 13 959 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 737.00 | 1 131 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 934 775.00 | 21 255 037.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 859 221.00 | 3 233 856.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 240 977.00 | 227 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 100 197.00 | 3 461 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 556 937.00 | 8 195 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 276.00 | 7 819 810.00 | ||
EA Autres dettes | 1 137 526.00 | 1 103 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 912.00 | 169 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 305 652.00 | 17 288 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 340 624.00 | 42 004 458.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 521 417.00 | 865 351.00 | 19 386 768.00 | 28 394 003.00 |
FG Production vendue services | 34 094 867.00 | 2 722 926.00 | 36 817 793.00 | 35 971 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 616 284.00 | 3 588 277.00 | 56 204 561.00 | 64 365 792.00 |
FM Production stockée | 155 339.00 | 285 138.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 552 505.00 | 5 305 087.00 | ||
FQ Autres produits | -25 694.00 | 1 481.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 886 711.00 | 69 957 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 530 147.00 | 24 208 874.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -181 829.00 | 5 232.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 182 278.00 | 18 184 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 998 779.00 | 1 039 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 477 787.00 | 13 479 836.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 052 283.00 | 5 970 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 189 484.00 | 254 529.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 263 290.00 | 76 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 874 825.00 | 1 356 395.00 | ||
GE Autres charges | 3 145 053.00 | 3 206 385.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 532 096.00 | 67 781 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 645 384.00 | 2 175 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -56.00 | 1 195.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 219.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 848.00 | 103 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 792.00 | 370 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 429.00 | 426 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 851.00 | 49 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 245.00 | 109 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 525.00 | 584 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84 733.00 | -214 321.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 730 118.00 | 1 961 379.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 717.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885 791.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 474 001.00 | 1 079 768.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 359 792.00 | 1 133 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 621 241.00 | 810 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 377 234.00 | 735 013.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098 474.00 | 1 545 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 261 318.00 | -412 272.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 343 265.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -148 537.00 | 74 215.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 248 296.00 | 71 461 598.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 568 558.00 | 70 329 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 737.00 | 1 131 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 604.00 | 4 375.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 494 271.00 | 461 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 415.00 | 2 300 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 848 291.00 | 2 765 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 205 333.00 | 4 837 794.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 925.00 | 2 380 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 925.00 | 205 333.00 | 7 448 371.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 374.00 | 2 519.00 | 226 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 116 629.00 | 186 965.00 | 205 333.00 | 4 059 934.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 381 003.00 | 189 484.00 | 205 333.00 | 4 285 934.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 206 050.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 633 848.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 260 299.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 461 086.00 | 1 278 487.00 | 2 459 265.00 | 2 100 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 9 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 272 370.00 | 40 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 329 936.00 | 312 126.00 | 48 837.00 | 604 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 611 305.00 | 312 126.00 | 48 837.00 | 653 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072 391.00 | 1 590 614.00 | 2 508 102.00 | 2 753 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 186 951.00 | 105 837.00 | ||
UG ‐ Financières | 26 429.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 377 234.00 | 2 402 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 371 491.00 | 22 669.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 184 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 835 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 276 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 201 617.00 | |||
VB T. V. A. | 2 653 855.00 | |||
VP Divers | 100 054.00 | |||
VC Groupe et associés | 19 954 804.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 388.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141 673.00 | 38 792 851.00 | 2 348 822.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 556 937.00 | 12 556 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 217.00 | 2 036 217.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894 990.00 | 1 894 990.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 982 324.00 | 982 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538 745.00 | 538 745.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 526.00 | 1 137 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 158 912.00 | 158 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 305 652.00 | 19 305 652.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | |||