SOGELMER
Dépôt
| Dénomination | SOGELMER |
| Siren | 862500519 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7413 |
| Numéro de Gestion | 1962B00051 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 Lorient |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
AN Terrains | 8 992.00 | 7 032.00 | 1 961.00 | 2 566.00 |
AP Constructions | 461 791.00 | 429 083.00 | 32 708.00 | 38 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 261.00 | 275 752.00 | 93 509.00 | 95 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 59 765.00 | 3 783.00 | 10 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BF Prêts | 7 286.00 | 7 286.00 | 7 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 823.00 | 61 823.00 | 61 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | 983 168.00 | 781 618.00 | 201 550.00 | 215 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | 1 691.00 | 1 456.00 | |
BT Marchandises | 19 107.00 | 19 107.00 | 32 291.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | 67 484.00 | 172 516.00 | 365 158.00 |
BZ Autres créances | 496 925.00 | 496 925.00 | 325 223.00 | |
CF Disponibilités | 98 775.00 | 98 775.00 | 9 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | 13 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 861 733.00 | 67 484.00 | 794 249.00 | 746 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 901.00 | 849 102.00 | 995 799.00 | 962 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 632.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -307 362.00 | -199 187.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 537.00 | -108 175.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 420.00 | 37 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | -338 479.00 | -225 500.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 882.00 | 1 882.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 15 214.00 | 16 714.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 096.00 | 18 596.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 864.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 518.00 | 699 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 251.00 | 130 515.00 | ||
EA Autres dettes | 162 413.00 | 134 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 317 182.00 | 1 169 584.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 799.00 | 962 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 182.00 | 1 169 584.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 485.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 304 928.00 | 854 739.00 | 7 159 667.00 | 6 756 658.00 |
FG Production vendue services | 40 103.00 | 40 103.00 | 34 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 030.00 | 854 739.00 | 7 199 769.00 | 6 791 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 877.00 | 2 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 836.00 | 40 619.00 | ||
FQ Autres produits | 4 010.00 | 224.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 233 493.00 | 6 835 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 609 008.00 | 5 326 678.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 184.00 | 22 147.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 154.00 | 260 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -235.00 | 1 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 726 002.00 | 738 882.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 281.00 | 25 416.00 | ||
FY Salaires et traitements | 486 672.00 | 422 739.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 566.00 | 122 993.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 300.00 | 39 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 428.00 | 4 335.00 | ||
GE Autres charges | 976.00 | 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 338 337.00 | 6 965 190.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 844.00 | -129 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 740.00 | 735.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 731.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 931.00 | 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 794.00 | 21 412.00 | ||
GS Différences négatives de change | 389.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 183.00 | 21 412.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 252.00 | -20 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 096.00 | -150 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 892.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 566.00 | 10 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 958.00 | 10 115.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 885.00 | 35 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 399.00 | 35 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 559.00 | -24 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 318.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 382.00 | 6 846 109.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 918.00 | 6 954 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 537.00 | -108 175.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 502.00 | 40 619.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 555.00 | 22 566.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 130.00 | 22 566.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 987.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 528.00 | 903 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 528.00 | 983 168.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 987.00 | 9 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 346.00 | 34 300.00 | 43 015.00 | 771 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 333.00 | 34 300.00 | 43 015.00 | 781 618.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 096.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 596.00 | 1 500.00 | 17 096.00 | |
6T Sur comptes clients | 17 389.00 | 54 428.00 | 4 333.00 | 67 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 389.00 | 54 428.00 | 4 333.00 | 67 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 985.00 | 54 428.00 | 5 833.00 | 84 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 428.00 | 1 334.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 823.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 805.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | |||
VB T. V. A. | 15 773.00 | |||
VP Divers | 27 283.00 | |||
VC Groupe et associés | 359 256.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 673.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 269.00 | 579 528.00 | 231 741.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 518.00 | 1 007 518.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 822.00 | 72 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 773.00 | 58 773.00 | ||
VW T.V.A. | 8 061.00 | 8 061.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 413.00 | 162 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 182.00 | 1 317 182.00 | ||