ETABLISSEMENTS BASMAISON ET CIE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BASMAISON ET CIE |
| Siren | 866200546 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1780 |
| Numéro de Gestion | 1966B00054 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 804.00 | 37 194.00 | 368 610.00 | 368 610.00 |
AH Fonds commercial | 420 524.00 | 420 524.00 | 402 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 758.00 | 1 237 442.00 | 478 316.00 | 550 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 455.00 | 763 335.00 | 287 120.00 | 345 180.00 |
AX Avances et acomptes | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 157.00 | |
BF Prêts | 198 125.00 | 198 125.00 | 195 132.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 191 501.00 | 191 501.00 | 191 501.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 027 167.00 | 2 037 971.00 | 1 989 196.00 | 2 054 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 988.00 | 51 387.00 | 374 601.00 | 334 039.00 |
BT Marchandises | 321 882.00 | 321 882.00 | 904 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 579.00 | 203 863.00 | 1 740 716.00 | 2 548 137.00 |
BZ Autres créances | 3 837 801.00 | 3 837 801.00 | 3 648 428.00 | |
CF Disponibilités | 96 690.00 | 96 690.00 | 129 086.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 902.00 | 92 902.00 | 126 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 719 844.00 | 255 250.00 | 6 464 594.00 | 7 691 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 747 011.00 | 2 293 221.00 | 8 453 790.00 | 9 745 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 222.00 | 609 222.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DG Autres réserves | 171 740.00 | 166 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 917.00 | 444 806.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 243 859.00 | 1 281 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 55 424.00 | 22 948.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 424.00 | 79 948.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 583.00 | 4 179 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 227.00 | 7 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 557.00 | 2 888 051.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 968 797.00 | 966 205.00 | ||
EA Autres dettes | 279 690.00 | 302 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 654.00 | 40 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 154 507.00 | 8 384 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 790.00 | 9 745 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 134 671.00 | 8 290 574.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384 590.00 | 3 959 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 635 503.00 | 1 450 686.00 | 20 086 189.00 | 22 799 427.00 |
FD Production vendue biens | 10 089.00 | 11 283.00 | 21 372.00 | 32 340.00 |
FG Production vendue services | 30 594.00 | 6 201.00 | 36 795.00 | 42 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 676 186.00 | 1 468 170.00 | 20 144 355.00 | 22 873 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 550.00 | 1 450.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 823.00 | 108 192.00 | ||
FQ Autres produits | 20 336.00 | 29 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 531 064.00 | 23 013 137.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 381 520.00 | 12 544 857.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 583 065.00 | -571 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 148 532.00 | 1 242 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 007.00 | -9 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 885 085.00 | 5 188 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 741.00 | 154 500.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 442 781.00 | 2 473 849.00 | ||
FZ Charges sociales | 855 274.00 | 864 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 211 933.00 | 215 227.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 88 620.00 | 156 934.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 476.00 | |||
GE Autres charges | 48 681.00 | 4 134.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 872 700.00 | 22 264 096.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 658 364.00 | 749 041.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 078.00 | 34 587.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | -136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 155.00 | 34 450.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 159.00 | 22 411.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 358.00 | 8 366.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 517.00 | 30 777.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 638.00 | 3 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 002.00 | 752 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 566.00 | 3 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 485.00 | 37 194.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 050.00 | 40 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 2 342.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 494.00 | 121 914.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | 124 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 931.00 | -84 020.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 043.00 | 70 173.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 973.00 | 153 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 641 270.00 | 23 087 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 239 352.00 | 22 643 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 917.00 | 444 806.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 780.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 505.00 | 93 527.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 403.00 | 478.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 635.00 | 2 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 976.00 | 153 131.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 790.00 | 19 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 094.00 | 172 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826 328.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 894.00 | 2 810 213.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | 390 625.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 488.00 | 4 027 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 194.00 | 37 194.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 319.00 | 211 933.00 | 66 474.00 | 2 000 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 513.00 | 211 933.00 | 66 474.00 | 2 037 971.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 55 424.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 948.00 | 32 476.00 | 57 000.00 | 55 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 80 942.00 | 8 038.00 | 37 593.00 | 51 387.00 |
6T Sur comptes clients | 236 007.00 | 80 582.00 | 112 725.00 | 203 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 948.00 | 88 620.00 | 168 318.00 | 255 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 896.00 | 121 096.00 | 225 318.00 | 310 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 096.00 | 207 318.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 198 125.00 | 8 446.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 191 501.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 209 921.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 734 658.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | |||
VB T. V. A. | 215 357.00 | |||
VP Divers | 82 553.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 708 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 276.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 92 902.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 264 908.00 | 5 883 729.00 | 381 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384 590.00 | 3 384 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 993.00 | 74 157.00 | 19 836.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 500.00 | 687 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 557.00 | 1 704 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 586 718.00 | 586 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 865.00 | 331 865.00 | ||
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 205.00 | 45 205.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 727.00 | 30 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 690.00 | 279 690.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 154 507.00 | 7 134 671.00 | 19 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 615.00 | |||