CLINIQUE SAINTE MARIE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINTE MARIE |
| Siren | 868800996 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 13099 |
| Numéro de Gestion | 1968B00099 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 CHATEAUBRIANT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 424 459.00 | 262 349.00 | 162 110.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 164.00 | |||
AP Constructions | 8 707 422.00 | 4 675 771.00 | 4 031 651.00 | 4 308 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590 450.00 | 1 905 624.00 | 684 826.00 | 548 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 403.00 | 1 544 253.00 | 123 150.00 | 139 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 853.00 | 95 853.00 | 56 343.00 | |
CU Autres participations | 380 659.00 | 380 659.00 | 380 659.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | 2 681.00 | 681.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | 9 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 877 945.00 | 8 387 997.00 | 5 489 947.00 | 5 635 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 168.00 | 371 168.00 | 314 878.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 552 817.00 | 89 718.00 | 463 100.00 | 725 265.00 |
BZ Autres créances | 906 700.00 | 906 700.00 | 775 454.00 | |
CF Disponibilités | 133 971.00 | 133 971.00 | 6 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | 24 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 008 690.00 | 89 718.00 | 1 918 972.00 | 1 852 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 634.00 | 8 477 715.00 | 7 408 919.00 | 7 488 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 832.00 | 250 832.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 491 660.00 | 491 660.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 222 262.00 | -1 921 755.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 430.00 | -300 506.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 860 724.00 | 959 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | -949 023.00 | -507 086.00 | ||
DP Provisions pour risques | 341 441.00 | 303 752.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 602 128.00 | 641 384.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 943 569.00 | 945 136.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 098.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 407 632.00 | 4 383 344.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 634.00 | 1 239 339.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 614.00 | 676 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 193.00 | 53 082.00 | ||
EA Autres dettes | 726 300.00 | 622 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 414 374.00 | 7 050 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 919.00 | 7 488 196.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 567.00 | 6 567.00 | 7 549.00 | |
FG Production vendue services | 6 959 618.00 | 6 959 618.00 | 7 450 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 966 185.00 | 6 966 185.00 | 7 458 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 417 607.00 | 206 592.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 599.00 | 11 725.00 | ||
FQ Autres produits | 61 659.00 | 10 566.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 581 050.00 | 7 687 209.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 368 060.00 | 1 414 709.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 412 699.00 | 2 579 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 500.00 | 378 510.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 403 713.00 | 2 305 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 837 394.00 | 807 354.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 524 168.00 | 484 449.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 807.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 440.00 | 41 864.00 | ||
GE Autres charges | 4 787.00 | 4 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 998 710.00 | 8 016 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -417 660.00 | -329 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 288.00 | 81 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 288.00 | 81 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 278.00 | -81 005.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -441 938.00 | -410 462.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 508.00 | 98 508.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 508.00 | 109 956.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 508.00 | 109 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 569.00 | 7 797 165.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 022 998.00 | 8 097 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 430.00 | -300 506.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 592.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 330.00 | 20 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 704 860.00 | 446 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 358.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 499 548.00 | 468 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 871.00 | 13 061 128.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 392 358.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 871.00 | 13 877 945.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 166.00 | 50 183.00 | 262 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651 663.00 | 473 986.00 | 8 125 648.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 863 829.00 | 524 168.00 | 8 387 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 452.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 452.00 | 13 452.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 341 441.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 596 053.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 075.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 136.00 | 71 440.00 | 73 007.00 | 943 569.00 |
6T Sur comptes clients | 67 911.00 | 21 807.00 | 89 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 911.00 | 21 807.00 | 89 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 499.00 | 93 247.00 | 73 007.00 | 1 046 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 247.00 | 73 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 018.00 | 9 018.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 911.00 | |||
UX Autres créances clients | 484 907.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 998.00 | |||
VB T. V. A. | 522.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 861.00 | |||
VP Divers | 33 375.00 | |||
VC Groupe et associés | 279 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 021.00 | 1 508 021.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 634.00 | 1 308 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 789.00 | 294 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 246.00 | 290 246.00 | ||
VW T.V.A. | 25 588.00 | 25 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 991.00 | 110 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 193.00 | 250 193.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 407 632.00 | 4 407 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 300.00 | 726 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 414 374.00 | 7 414 374.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||