SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE AUXILIAIRE DE GESTION |
| Siren | 870200466 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 192 |
| Numéro de Gestion | 1970B00046 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BD Autres titres immobilisés | 17 722 719.00 | 10 671.00 | 17 712 048.00 | 17 394 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 722 719.00 | 10 671.00 | 17 712 048.00 | 17 394 558.00 |
BZ Autres créances | 38 190.00 | |||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 590 234.00 | 67 094.00 | 4 523 140.00 | 3 302 205.00 |
CF Disponibilités | 11 297 274.00 | 11 297 274.00 | 6 244 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 887 508.00 | 67 094.00 | 15 820 414.00 | 9 585 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 610 228.00 | 77 765.00 | 33 532 463.00 | 26 979 730.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 320.00 | 40 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
DG Autres réserves | 26 681 058.00 | 22 581 058.00 | ||
DH Report à nouveau | 125 122.00 | 47 624.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828 493.00 | 4 278 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 679 025.00 | 26 951 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 27 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 797.00 | 78.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 853 438.00 | 28 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 532 463.00 | 26 979 730.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 108 490.00 | 59 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | 6 652.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 397.00 | 66 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 397.00 | -66 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 857 799.00 | 5 753 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 517.00 | 97 410.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 284.00 | 66 437.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 920 087.00 | 6 632 367.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 72 026.00 | 156 023.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 941.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 967.00 | 156 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 844 120.00 | 6 476 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 734 723.00 | 6 409 891.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 906 230.00 | 2 131 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 920 087.00 | 6 632 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 594.00 | 2 354 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828 493.00 | 4 278 298.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 150 284.00 | 67 094.00 | 150 284.00 | 67 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 284.00 | 67 094.00 | 150 284.00 | 67 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 284.00 | 67 094.00 | 150 284.00 | 67 094.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 641.00 | 78 641.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 438.00 | 853 438.00 | ||