AU TRAVAILLEUR
Dépôt
| Dénomination | AU TRAVAILLEUR |
| Siren | 876120031 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2017/006145 |
| Numéro de Gestion | 1994B00362 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80000 AMIENS |
2021
2020
2019
2018
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 286.00 | 163.00 | 163.00 |
AH Fonds commercial | 551 842.00 | 551 842.00 | 1 165 783.00 | |
AP Constructions | 408 863.00 | 332 797.00 | 76 065.00 | 95 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 481.00 | 7 676.00 | 804.00 | 1 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 751.00 | 291 471.00 | 53 280.00 | 91 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 190.00 | 34 190.00 | 113 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 350 579.00 | 634 232.00 | 716 347.00 | 1 468 014.00 |
BT Marchandises | 439 714.00 | 439 714.00 | 811 896.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 444.00 | 6 089.00 | 35 355.00 | 35 963.00 |
BZ Autres créances | 353 845.00 | 353 845.00 | 375 541.00 | |
CF Disponibilités | 133 183.00 | 133 183.00 | 390 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | 3 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | 969 707.00 | 6 089.00 | 963 617.00 | 1 617 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 286.00 | 640 321.00 | 1 679 965.00 | 3 085 472.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 886 881.00 | 886 881.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700 224.00 | 1 700 224.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 749 274.00 | -869 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 906.00 | -1 879 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | -425 275.00 | -109 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667 529.00 | 1 686 477.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 522.00 | 1 272 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 517.00 | 228 455.00 | ||
EA Autres dettes | 3 671.00 | 1 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 099 241.00 | 3 188 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 965.00 | 3 085 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 043 718.00 | 3 110 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 718.00 | 3 110 586.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 386.00 | 619.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 049 194.00 | 3 118 521.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 978 799.00 | 1 473 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 372 181.00 | 543 023.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 828.00 | 12 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 583 394.00 | 1 098 600.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 908.00 | 81 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 804.00 | 666 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 464.00 | 100 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 827.00 | 113 087.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 814.00 | |||
GE Autres charges | 3 026.00 | 7 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 872 412.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -419 628.00 | -983 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 872 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27.00 | 121.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -419 601.00 | -983 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735 848.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 929.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818 778.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 6 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715 852.00 | 891 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 016.00 | 897 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 761.00 | -897 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 412.00 | 3 122 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 318.00 | 5 002 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 906.00 | -1 879 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 635.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 963.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 832.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 762 096.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 191.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350 580.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 615.00 | 35 827.00 | 176 496.00 | 631 946.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 817.00 | 35 827.00 | 176 496.00 | 634 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 191.00 | |||
UX Autres créances clients | 353 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 001.00 | 396 810.00 | 34 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 523.00 | 302 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671 201.00 | 1 671 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 241.00 | 2 099 241.00 | ||