ROUXEL CITERNE
Dépôt
| Dénomination | ROUXEL CITERNE |
| Siren | 876880121 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13130 |
| Numéro de Gestion | 2010B01407 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35320 Poligné |
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 170 145.00 | 170 145.00 | 170 145.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | ||
AN Terrains | 264 143.00 | 157 217.00 | 106 927.00 | 133 973.00 |
AP Constructions | 1 590 777.00 | 1 408 126.00 | 182 651.00 | 226 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 224.00 | 163 903.00 | 66 321.00 | 56 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126 764.00 | 5 954 951.00 | 171 813.00 | 252 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 360.00 | 62 360.00 | 62 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 713 511.00 | 7 953 294.00 | 760 217.00 | 902 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 004.00 | 169 004.00 | 161 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 140 827.00 | 71 665.00 | 4 069 163.00 | 3 765 799.00 |
BZ Autres créances | 1 317 565.00 | 1 317 565.00 | 851 307.00 | |
CF Disponibilités | 609 287.00 | 609 287.00 | 49 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 674.00 | 29 674.00 | 19 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 266 358.00 | 71 665.00 | 6 194 693.00 | 4 848 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 979 868.00 | 8 024 958.00 | 6 954 910.00 | 5 750 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 360.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 122 240.00 | 1 122 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 224.00 | 112 224.00 | ||
DG Autres réserves | 1 125 874.00 | 874 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 932.00 | 251 093.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 778 270.00 | 2 360 338.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 910.00 | 94 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 521.00 | 1 292 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 943 863.00 | 1 910 544.00 | ||
EA Autres dettes | 96 346.00 | 92 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 176 640.00 | 3 390 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 910.00 | 5 750 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 176 640.00 | 3 390 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 910.00 | 94 591.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 339 074.00 | 2 124 999.00 | 22 464 073.00 | 20 990 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 339 074.00 | 2 124 999.00 | 22 464 073.00 | 20 990 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | 24 689.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 190 509.00 | 120 756.00 | ||
FQ Autres produits | 1 554.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 680 825.00 | 21 111 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 444 694.00 | 4 919 143.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 193.00 | -3 891.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 162 704.00 | 9 192 549.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 818.00 | 445 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 192 037.00 | 5 054 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 987 691.00 | 1 035 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 062.00 | 197 068.00 | ||
GE Autres charges | 36 224.00 | 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 465 037.00 | 20 841 790.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 215 788.00 | 269 584.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 487.00 | 2 383.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 487.00 | 2 383.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 487.00 | -2 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 301.00 | 267 201.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475 493.00 | 2 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 540.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 033.00 | 5 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 934.00 | 22 301.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 474.00 | 22 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202 559.00 | -16 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 160 858.00 | 21 117 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 742 925.00 | 20 865 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 932.00 | 251 093.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328 169.00 | 192 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 859.00 | 115 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 228 106.00 | 39 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 800.00 | 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 730 148.00 | 39 178.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 275.00 | 8 211 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | 62 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 815.00 | 8 713 510.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 558 409.00 | 181 062.00 | 55 275.00 | 7 684 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 558 409.00 | 181 062.00 | 55 275.00 | 7 684 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 269 098.00 | 269 098.00 | ||
6T Sur comptes clients | 127 314.00 | 55 650.00 | 71 665.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 412.00 | 55 650.00 | 340 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 396 412.00 | 55 650.00 | 340 762.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 650.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 360.00 | 62 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 055 116.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | |||
VB T. V. A. | 173 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142 006.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 550 427.00 | 5 550 427.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 910.00 | 600 910.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 521.00 | 1 535 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 816 778.00 | 816 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 368.00 | 332 368.00 | ||
VW T.V.A. | 678 488.00 | 678 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 230.00 | 116 230.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 346.00 | 96 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 640.00 | 4 176 640.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | |||