ETABLISSEMENTS DESTAILLEUR
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESTAILLEUR |
| Siren | 885783241 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14727 |
| Numéro de Gestion | 1957B40324 |
| Code Activité | 4332C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59200 TOURCOING |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 206.00 | 12 611.00 | 596.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
AN Terrains | 186 355.00 | 42 403.00 | 143 953.00 | 144 328.00 |
AP Constructions | 553 142.00 | 517 526.00 | 35 615.00 | 49 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 943.00 | 238 371.00 | 81 572.00 | 83 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 679.00 | 241 289.00 | 9 389.00 | 10 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BF Prêts | 4 069.00 | 4 069.00 | 4 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 284.00 | 40 284.00 | 1 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 368 091.00 | 1 052 201.00 | 315 890.00 | 293 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 881.00 | 114 881.00 | 125 725.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 033.00 | 19 033.00 | 26 803.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 910.00 | 128 910.00 | 147 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 473 810.00 | 17 396.00 | 456 414.00 | 459 046.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | 41 240.00 | 68 330.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 251 629.00 | 751.00 | 1 250 878.00 | 1 250 712.00 |
CF Disponibilités | 182 708.00 | 182 708.00 | 209 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | 42 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 214 227.00 | 18 148.00 | 2 196 080.00 | 2 329 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 318.00 | 1 070 348.00 | 2 511 970.00 | 2 623 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 295.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 784 007.00 | 2 141 599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 412.00 | -97 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 052 418.00 | 2 099 007.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 436.00 | 21 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | 14 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 500.00 | 167 277.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 480.00 | 74 663.00 | ||
EA Autres dettes | 1 177.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 984.00 | 178 248.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 392 954.00 | 458 249.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 970.00 | 2 623 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 550.00 | 444 268.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 531.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 169.00 | |||
FD Production vendue biens | 2 086 791.00 | 1 808 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 960.00 | 1 808 920.00 | ||
FM Production stockée | -26 857.00 | -50 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 860.00 | |||
FQ Autres produits | 3 409.00 | 92 035.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 063 512.00 | 1 851 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 567 498.00 | 565 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 843.00 | 1 132.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 575 725.00 | 586 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 352.00 | 51 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 387 092.00 | 436 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 259 118.00 | 275 738.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 484.00 | 40 281.00 | ||
GE Autres charges | 91.00 | 3 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 203.00 | 1 960 804.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 308.00 | -109 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 594.00 | 6 575.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 689.00 | 2 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 905.00 | 4 033.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 213.00 | -105 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 105.00 | 7 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 25.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 904.00 | 7 701.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 705.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 120 211.00 | 1 865 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 799.00 | 1 963 370.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 412.00 | -97 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 566.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 130.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 243.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 962.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 119.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 743.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 368 091.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 356.00 | 255.00 | 12 611.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 694.00 | 32 230.00 | 19 334.00 | 1 039 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 050.00 | 32 484.00 | 19 334.00 | 1 052 201.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 66 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 598.00 | 66 598.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 069.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 40 284.00 | |||
UX Autres créances clients | 473 810.00 | |||
VP Divers | 41 240.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 418.00 | 496 770.00 | 64 648.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 981.00 | 7 577.00 | 6 404.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 500.00 | 170 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 480.00 | 90 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 114 984.00 | 114 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 954.00 | 386 550.00 | 6 404.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||