SENELAR LARSON JUHL
Dépôt
| Dénomination | SENELAR LARSON JUHL |
| Siren | 886480755 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/001328 |
| Numéro de Gestion | 1969B40003 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59190 HAZEBROUCK |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 317.00 | 101 313.00 | 4.00 | 4.00 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
AN Terrains | 51 490.00 | 42 708.00 | 8 782.00 | 11 357.00 |
AP Constructions | 854 064.00 | 501 304.00 | 352 760.00 | 395 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 292.00 | 1 667 769.00 | 243 523.00 | 278 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 627.00 | 88 496.00 | 18 131.00 | 18 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | 8 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 068 114.00 | 2 430 555.00 | 637 559.00 | 712 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 087.00 | 8 942.00 | 438 145.00 | 472 290.00 |
BN En cours de production de biens | 10 057.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1 768 320.00 | 365 725.00 | 1 402 594.00 | 1 338 227.00 |
BT Marchandises | 3 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 035.00 | 344 929.00 | 2 141 106.00 | 3 552 506.00 |
BZ Autres créances | 818 381.00 | 818 381.00 | 666 579.00 | |
CF Disponibilités | 641 241.00 | 641 241.00 | 531 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | 383.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 163 804.00 | 719 596.00 | 5 444 208.00 | 6 575 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 919.00 | 3 150 151.00 | 6 081 767.00 | 7 288 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93 416.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 059 040.00 | |||
DH Report à nouveau | -434 434.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 617.00 | -1 646 407.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 3 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 438 044.00 | -616 910.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 087.00 | 133 834.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 167 496.00 | 221 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 261 583.00 | 354 834.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 1 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 911.00 | 5 220 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 877.00 | 1 418 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 582.00 | 884 989.00 | ||
EA Autres dettes | 35 846.00 | 25 027.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 382 141.00 | 7 550 476.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 767.00 | 7 288 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 575 230.00 | 2 330 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 925.00 | 1 491.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 287 040.00 | 5 298 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 287 040.00 | 5 298 680.00 | ||
FM Production stockée | 143 269.00 | 58 003.00 | ||
FQ Autres produits | 114 789.00 | 496 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 545 098.00 | 5 852 805.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 286.00 | 180 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 21 005.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 124 105.00 | 2 563 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 395.00 | -16 083.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 891 044.00 | 1 362 045.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 623.00 | 145 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 606 702.00 | 1 745 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 644 224.00 | 748 273.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 359 053.00 | 679 575.00 | ||
GE Autres charges | 8 818.00 | 7 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 057 254.00 | 7 417 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 512 157.00 | -1 564 205.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 890.00 | 7 878.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105 645.00 | 89 934.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 755.00 | -82 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 615 912.00 | -1 646 261.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 205.00 | 1 297.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 911.00 | 1 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 705.00 | -146.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 193.00 | 5 861 980.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 810.00 | 7 508 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 617.00 | -1 646 407.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 904 939.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 054.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 317.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 929 294.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 068 114.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 607.00 | 18 294.00 | 101 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 200 867.00 | 105 838.00 | 6 428.00 | 2 300 277.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 474.00 | 105 838.00 | 24 722.00 | 2 401 590.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 167 496.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 94 087.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 834.00 | 104 806.00 | 198 057.00 | 261 583.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 965.00 | 28 965.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 299 973.00 | 91 709.00 | 17 015.00 | 374 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531 168.00 | 234 409.00 | 17 015.00 | 748 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 886 002.00 | 339 215.00 | 215 072.00 | 1 010 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 253 215.00 | 90 322.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 86 000.00 | 124 750.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 486 035.00 | 2 392 619.00 | 93 416.00 | |
VP Divers | 818 381.00 | 818 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 315 696.00 | 3 213 741.00 | 101 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 877.00 | 1 422 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115 582.00 | 1 115 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842 757.00 | 35 846.00 | 1 806 911.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 141.00 | 2 575 230.00 | 1 806 911.00 | |