THERMES MARINS DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | THERMES MARINS DE SAINT MALO |
| Siren | 895780245 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2795 |
| Numéro de Gestion | 1957B00024 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 726.00 | 106 726.00 | 21 647.00 | |
AN Terrains | 431 280.00 | 48 072.00 | 383 208.00 | 364 636.00 |
AP Constructions | 15 482 456.00 | 8 739 763.00 | 6 742 693.00 | 5 199 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274 453.00 | 2 393 582.00 | 880 871.00 | 774 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449 050.00 | 11 437 564.00 | 2 011 486.00 | 2 598 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 008.00 | 269 008.00 | 172 608.00 | |
AX Avances et acomptes | 149 884.00 | 149 884.00 | 207 088.00 | |
CU Autres participations | 1 509.00 | 1 509.00 | 1 662.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 94 703.00 | 94 703.00 | 1 996.00 | |
BF Prêts | 22 965.00 | 22 965.00 | 27 372.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 830.00 | 131 830.00 | 103 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 413 866.00 | 22 725 709.00 | 10 688 157.00 | 9 472 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 968.00 | 352 968.00 | 354 453.00 | |
BT Marchandises | 253 545.00 | 135 000.00 | 118 545.00 | 308 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 704.00 | 32 704.00 | 9 432.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 410.00 | 15 190.00 | 587 220.00 | 530 220.00 |
BZ Autres créances | 11 203 997.00 | 11 203 997.00 | 8 158 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 989 020.00 | 989 020.00 | 1 090 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 389 237.00 | 389 237.00 | 453 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 823 881.00 | 150 190.00 | 14 673 691.00 | 11 905 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 237 747.00 | 22 875 899.00 | 25 361 849.00 | 21 377 865.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 526.00 | 540 526.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 166 063.00 | 166 063.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 400 800.00 | 3 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 182.00 | 76 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 547 177.00 | 3 039 190.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 666.00 | 9 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 798 413.00 | 8 581 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 569 438.00 | 3 685 535.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 154.00 | 2 689 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655 922.00 | 2 021 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 114.00 | 1 624 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 320 976.00 | 2 323 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 785.00 | 68 363.00 | ||
EA Autres dettes | 10 702.00 | 6 319.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 346.00 | 376 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 563 436.00 | 12 796 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 849.00 | 21 377 865.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 933 779.00 | 8 019 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 590 839.00 | 636 906.00 | ||
FG Production vendue services | 30 128 123.00 | 29 624 368.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 718 962.00 | 30 261 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 992.00 | 241 034.00 | ||
FQ Autres produits | 87 566.00 | 75 832.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 095 519.00 | 30 578 140.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 828.00 | 428 426.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 397.00 | 25 493.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 993 780.00 | 2 935 748.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 485.00 | -10 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 447 603.00 | 9 758 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 811 054.00 | 802 405.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 328 105.00 | 9 275 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 308 568.00 | 3 304 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 608 861.00 | 1 609 505.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 853.00 | 8 926.00 | ||
GE Autres charges | 90 692.00 | 100 929.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 135 227.00 | 28 239 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 960 293.00 | 2 338 607.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 515 128.00 | 1 424 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31.00 | 36.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 707.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 048.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 605 866.00 | 1 425 656.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 007.00 | 87 370.00 | ||
GS Différences négatives de change | 46.00 | 787.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 053.00 | 88 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 534 814.00 | 1 337 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 495 107.00 | 3 676 106.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 384.00 | 73 900.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 679.00 | 4 911.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 517.00 | 7 840.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 580.00 | 86 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 554.00 | 13 825.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 817.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 371.00 | 13 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 209.00 | 72 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 728.00 | 205 144.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 729 411.00 | 504 598.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 876 966.00 | 32 090 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 329 789.00 | 29 051 257.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 547 177.00 | 3 039 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 402 748.00 | 2 923 090.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 887.00 | 30 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 757 163.00 | 2 953 770.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 801.00 | 106 726.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 707.00 | 33 056 132.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 559.00 | 251 008.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 067.00 | 33 413 866.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 085 834.00 | 1 587 214.00 | 1 054 065.00 | 22 618 982.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 193 714.00 | 1 608 861.00 | 1 076 866.00 | 22 725 709.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 907 070.00 | 907 070.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 26 514.00 | 6 853.00 | 18 178.00 | 15 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 221.00 | 141 853.00 | 108 885.00 | 150 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 221.00 | 141 853.00 | 108 885.00 | 150 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 853.00 | 18 178.00 | ||
UG ‐ Financières | 90 707.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 965.00 | 4 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 830.00 | 131 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 585 191.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 375.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 058.00 | |||
VB T. V. A. | 201 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 787 346.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 389 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 350 439.00 | 12 200 051.00 | 150 388.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 569 438.00 | 966 352.00 | 2 122 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 114.00 | 1 426 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 977.00 | 798 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052 569.00 | 1 052 569.00 | ||
VW T.V.A. | 271 017.00 | 271 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 394.00 | 198 394.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 110 173.00 | 3 110 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 702.00 | 10 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 430 346.00 | 430 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 907 514.00 | 8 304 428.00 | 2 122 974.00 | 1 480 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 115 378.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 434.00 | 441.00 | ||