CEMEX GRANULATS SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | CEMEX GRANULATS SUD OUEST |
| Siren | 896950292 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13068 |
| Numéro de Gestion | 1998B03005 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 304.00 | 746 556.00 | 184 748.00 | 221 434.00 |
AH Fonds commercial | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | 3 152 993.00 | |
AN Terrains | 8 997 071.00 | 4 175 183.00 | 4 821 888.00 | 4 555 571.00 |
AP Constructions | 2 899 784.00 | 2 077 246.00 | 822 538.00 | 735 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 315 596.00 | 27 593 206.00 | 10 722 389.00 | 10 135 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 095.00 | 229 718.00 | 16 377.00 | 25 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 722 891.00 | 2 722 891.00 | 2 695 037.00 | |
AX Avances et acomptes | 97 256.00 | 97 256.00 | 78 376.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 556.00 | 40 556.00 | 40 556.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 404 546.00 | 34 821 909.00 | 22 582 637.00 | 21 642 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009 590.00 | 14 009 590.00 | 14 470 780.00 | |
BN En cours de production de biens | -10 915.00 | -10 915.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 5 049 911.00 | 451 647.00 | 4 598 263.00 | 4 626 614.00 |
BT Marchandises | 266 110.00 | 266 110.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 830.00 | 484 830.00 | 1 178 187.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 317.00 | 97 957.00 | 2 810 360.00 | 8 305 773.00 |
BZ Autres créances | 5 101 186.00 | 5 101 186.00 | 4 252 996.00 | |
CF Disponibilités | 69 133.00 | 69 133.00 | 27 434.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 749 404.00 | 8 749 404.00 | 7 872 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 627 566.00 | 549 604.00 | 36 077 962.00 | 40 734 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 032 112.00 | 35 371 513.00 | 58 660 598.00 | 62 376 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 588 736.00 | 15 588 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 095 189.00 | 1 095 189.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 159 444.00 | 1 159 444.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 266.00 | 2 570 266.00 | ||
DG Autres réserves | 53 713.00 | 53 713.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 759.00 | 1 661 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 145 193.00 | -1 749 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 520 590.00 | 6 805 256.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 754 986.00 | 27 184 845.00 | ||
DP Provisions pour risques | 845 092.00 | 924 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 189 358.00 | 2 867 338.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 034 450.00 | 3 791 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 638.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | 1 795 004.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 357 293.00 | 15 576 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 476.00 | 3 058 979.00 | ||
EA Autres dettes | 8 624 194.00 | 10 967 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 871 163.00 | 31 400 620.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 660 598.00 | 62 376 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 864 241.00 | 29 605 616.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 928 945.00 | 10 928 945.00 | 10 094 259.00 | |
FD Production vendue biens | 45 476 438.00 | 45 476 438.00 | 40 791 090.00 | |
FG Production vendue services | 816 457.00 | 816 457.00 | 839 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 221 839.00 | 57 221 839.00 | 51 724 801.00 | |
FM Production stockée | -67 625.00 | -700 034.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 589 202.00 | 2 307 777.00 | ||
FQ Autres produits | 2 218.00 | 3 657.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 745 634.00 | 53 336 201.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 390 509.00 | 9 432 880.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -266 110.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 012 092.00 | 5 261 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 502 585.00 | 914 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 320 347.00 | 29 631 715.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 807 370.00 | 745 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 350 921.00 | 4 234 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 632 901.00 | 1 627 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 390 147.00 | 2 247 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 464 954.00 | 490 583.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 395 659.00 | 361 947.00 | ||
GE Autres charges | 4 467.00 | 9 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 005 841.00 | 54 958 171.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 260 207.00 | -1 621 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 253 413.00 | 321 190.00 | ||
GS Différences négatives de change | 84.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 253 497.00 | 321 190.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -253 497.00 | -321 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 513 704.00 | -1 943 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 009.00 | 150 759.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 895 513.00 | 740 435.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 522.00 | 947 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 100.00 | 264 117.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 859.00 | 501 940.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 458.00 | 766 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 063.00 | 180 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 448.00 | -13 401.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 674 156.00 | 54 283 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 819 349.00 | 56 032 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 145 193.00 | -1 749 072.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 227.00 | 200 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 948 178.00 | 5 756 138.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 074 032.00 | 5 756 138.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 084 298.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 130.00 | 75 495.00 | 53 278 692.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 350 130.00 | 75 495.00 | 57 404 546.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 870.00 | 36 686.00 | 746 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 721 893.00 | 3 330 841.00 | 977 381.00 | 34 075 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 431 763.00 | 3 367 528.00 | 977 381.00 | 34 821 909.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | -6 520 590.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 805 256.00 | 411 647.00 | 696 313.00 | 6 520 590.00 |
4A Provisions pour litiges | 845 092.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 189 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791 378.00 | 519 871.00 | 276 799.00 | 4 034 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 480 007.00 | 451 647.00 | 480 007.00 | 451 647.00 |
6T Sur comptes clients | 110 019.00 | 13 307.00 | 25 368.00 | 97 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 026.00 | 464 954.00 | 505 376.00 | 549 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186 660.00 | 1 396 472.00 | 1 478 488.00 | 11 104 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 860 613.00 | 582 975.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 535 859.00 | 895 513.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 556.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 807 032.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 502.00 | |||
VB T. V. A. | 2 935 351.00 | |||
VP Divers | 349 119.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 803 312.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 749 404.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 799 464.00 | 16 758 907.00 | 40 556.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 638.00 | 11 638.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 357 293.00 | 17 357 293.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 872 366.00 | 872 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 592.00 | 813 592.00 | ||
VW T.V.A. | 199 698.00 | 199 698.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982 820.00 | 982 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 170 528.00 | 7 170 528.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453 666.00 | 1 453 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 864 241.00 | 28 864 241.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | |||