DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE TESSENDIER & FILS |
| Siren | 905420295 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6359 |
| Numéro de Gestion | 1954B50029 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 673.00 | 84 972.00 | 370 701.00 | |
AH Fonds commercial | 400 152.00 | 400 152.00 | ||
AN Terrains | 1 176 070.00 | 58 746.00 | 1 117 323.00 | |
AP Constructions | 7 837 659.00 | 4 844 839.00 | 2 992 819.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688 534.00 | 4 781 622.00 | 906 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 873.00 | 367 331.00 | 175 542.00 | |
AV Immobilisations en cours | 91 059.00 | 91 059.00 | ||
CU Autres participations | 947.00 | 947.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 23 608.00 | 23 608.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 351.00 | 6 351.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 222 930.00 | 10 137 512.00 | 6 085 418.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155 285.00 | 37 626.00 | 1 117 659.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 050 456.00 | 1 050 456.00 | ||
BT Marchandises | 21 619 304.00 | 30 115.00 | 21 589 188.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 856.00 | 5 856.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 872 344.00 | 352 843.00 | 6 519 500.00 | |
BZ Autres créances | 833 121.00 | 833 121.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 297 440.00 | 1 297 440.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 164 304.00 | 164 304.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 498 113.00 | 420 585.00 | 33 077 527.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 112.00 | 6 112.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 727 156.00 | 10 558 097.00 | 39 169 058.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 351.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 118.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 152 494.00 | |||
DG Autres réserves | 2 049 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 136.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 16 028.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 974 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 287 563.00 | |||
DP Provisions pour risques | 6 112.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 85 756.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 91 869.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 720 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803 689.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 778.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 502 056.00 | |||
EA Autres dettes | 22 765.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 26 754 817.00 | |||
ED (V) | 34 808.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 169 058.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 775 948.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 760 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 746 431.00 | 28 657 118.00 | 29 403 550.00 | |
FG Production vendue services | 80 518.00 | 770 598.00 | 851 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 949.00 | 29 427 717.00 | 30 254 666.00 | |
FM Production stockée | 133 054.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 938.00 | |||
FQ Autres produits | 895.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 710 555.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 965 614.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 536 958.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 661 213.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -111 184.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 066 070.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 344 914.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 638 270.00 | |||
FZ Charges sociales | 790 802.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 657 485.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 910.00 | |||
GE Autres charges | 22 504.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 781 560.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 928 995.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 400.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 854.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 671.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 607.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 133.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 405 610.00 | |||
GS Différences négatives de change | 434.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 412 157.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -368 024.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 566 370.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 501.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 443.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 446.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 852.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 593.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 828.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 085 535.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 490 398.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 136.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 005.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 801.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 648.00 | 138 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 247 908.00 | 2 830 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 047.00 | 128.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 156 604.00 | 2 968 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | 14 064.00 | 855 826.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 150.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 778.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 488 929.00 | 252 936.00 | 15 336 196.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32 268.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 268.00 | 30 906.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 279.00 | 302 269.00 | 16 222 930.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 426.00 | 18 611.00 | 14 064.00 | 84 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 666 601.00 | 638 874.00 | 252 936.00 | 10 052 539.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 747 027.00 | 657 485.00 | 267 001.00 | 10 137 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 504 911.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 991 721.00 | 17 500.00 | 7 974 220.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 6 112.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 756.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 719.00 | 6 112.00 | 4 963.00 | 91 869.00 |
060 Stock marchandises | 322 680.00 | 322 680.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 36 077.00 | 67 742.00 | 36 077.00 | 67 742.00 |
6T Sur comptes clients | 239 175.00 | 141 168.00 | 27 500.00 | 352 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 520.00 | 208 910.00 | 98 845.00 | 420 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392 962.00 | 215 023.00 | 121 309.00 | 8 486 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 208 910.00 | 66 137.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 112.00 | 37 671.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 417 535.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 454 808.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 060.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 521.00 | |||
VB T. V. A. | 378 254.00 | |||
VP Divers | 14 049.00 | |||
VC Groupe et associés | 260 820.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 164 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 876 121.00 | 7 876 121.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 960 878.00 | 1 264 658.00 | 2 690 391.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 534 971.00 | 4 534 971.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422 778.00 | 5 422 778.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 050.00 | 97 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 615.00 | 251 615.00 | ||
VW T.V.A. | 27 407.00 | 27 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 983.00 | 125 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 268 718.00 | 2 268 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 765.00 | 22 765.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 472 168.00 | 23 775 948.00 | 2 690 391.00 | 5 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 357 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582 482.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 124 340.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 682.00 | |||
YT Sous‐traitance | 145 863.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 332.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 488.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893 968.00 | |||
ST Autres comptes | 1 668 415.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 066 070.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 92 923.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 991.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 914.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 232 836.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 939 667.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||