DELAMAIN ET CIE
Dépôt
| Dénomination | DELAMAIN ET CIE |
| Siren | 905620274 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2904 |
| Numéro de Gestion | 1956B50027 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Jarnac |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 158.00 | 10 887.00 | 1 272.00 | 1 402.00 |
AN Terrains | 23 352.00 | 23 352.00 | 23 352.00 | |
AP Constructions | 569 549.00 | 512 695.00 | 56 854.00 | 80 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 104.00 | 349 734.00 | 16 371.00 | 22 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 671.00 | 297 188.00 | 158 483.00 | 151 888.00 |
AX Avances et acomptes | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 429 842.00 | 1 170 504.00 | 259 338.00 | 279 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 692 198.00 | 19 439.00 | 7 672 759.00 | 6 341 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 468.00 | 1 468.00 | 1 801.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | 2 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 651.00 | 104.00 | 1 314 547.00 | 1 064 365.00 |
BZ Autres créances | 22 988.00 | 22 988.00 | 29 258.00 | |
CF Disponibilités | 352 399.00 | 352 399.00 | 137 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | 14 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 404 554.00 | 19 543.00 | 9 385 011.00 | 7 588 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 834 396.00 | 1 190 046.00 | 9 644 350.00 | 7 868 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 655 200.00 | 655 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 538.00 | 563 538.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 520.00 | 65 520.00 | ||
DG Autres réserves | 630 297.00 | 703 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 433.00 | 6 912.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 805 301.00 | 2 556 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 036 290.00 | 4 550 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 9 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 9 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 296.00 | 2 320 980.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 724.00 | 426 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 120.00 | 262 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 350 280.00 | 294 317.00 | ||
EA Autres dettes | 2 640.00 | 3 966.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 588 060.00 | 3 307 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 644 350.00 | 7 868 055.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 340 611.00 | 3 628 793.00 | ||
FG Production vendue services | 18 536.00 | 9 188.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 147.00 | 3 641 980.00 | ||
FM Production stockée | -333.00 | -17 177.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 894.00 | 85 871.00 | ||
FQ Autres produits | 70.00 | 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 468 778.00 | 3 711 036.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 800.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 059 760.00 | 1 391 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 331 596.00 | 186 552.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 901 739.00 | 712 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 769.00 | 47 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 727 184.00 | 688 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 302 307.00 | 300 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 321.00 | 67 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 439.00 | 19 452.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | 9 239.00 | ||
GE Autres charges | 1 623.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 817 546.00 | 3 427 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 651 233.00 | 283 817.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 721.00 | 27 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 721.00 | 27 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 721.00 | -27 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 626 511.00 | 256 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 793.00 | 9 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 793.00 | 9 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 518.00 | 1 037.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 027.00 | 258 032.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 545.00 | 259 220.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 752.00 | -249 720.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 326.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 486 571.00 | 3 720 536.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 170 138.00 | 3 713 624.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 433.00 | 6 912.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | 5 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 868.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 056.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 038.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 429 842.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 420.00 | 10 887.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 485.00 | 68 901.00 | 7 769.00 | 1 159 617.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 951.00 | 69 321.00 | 7 769.00 | 1 170 504.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 239.00 | 20 000.00 | 9 239.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 20 000.00 | 9 239.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | 9 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 320.00 | 1 356 320.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 914.00 | 5 914.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 382.00 | 161 052.00 | 317 330.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 120.00 | 1 650 120.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 280.00 | 350 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103 363.00 | 2 103 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 588 059.00 | 4 270 729.00 | 317 330.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 572.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 44.00 | 44.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | ||