SEGUIN MOREAU & C°
Dépôt
| Dénomination | SEGUIN MOREAU & C° |
| Siren | 905920013 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6179 |
| Numéro de Gestion | 1959B50001 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Merpins |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 464.00 | 506 781.00 | 116 683.00 | 11 552.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 20 333.00 | 12 592.00 | 15 336.00 |
AN Terrains | 454 846.00 | 139 564.00 | 315 282.00 | 289 845.00 |
AP Constructions | 7 141 530.00 | 3 329 243.00 | 3 812 287.00 | 3 911 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 318.00 | 6 710 474.00 | 1 792 844.00 | 1 953 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 504.00 | 782 682.00 | 306 821.00 | 239 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 517.00 | 68 517.00 | 120 784.00 | |
AX Avances et acomptes | 44 402.00 | |||
CU Autres participations | 6 339 000.00 | 6 339 000.00 | 6 339 000.00 | |
BF Prêts | 37 117.00 | 37 117.00 | 7 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 606.00 | 177.00 | 13 429.00 | 13 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 765 787.00 | 11 951 213.00 | 12 814 573.00 | 12 946 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 140 806.00 | 559 175.00 | 44 581 630.00 | 38 446 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 466 057.00 | 110 164.00 | 5 355 893.00 | 5 552 959.00 |
BT Marchandises | 162 418.00 | 162 418.00 | 453 143.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 018.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 658 364.00 | 835 926.00 | 11 822 438.00 | 10 232 235.00 |
BZ Autres créances | 326 197.00 | 326 197.00 | 710 796.00 | |
CF Disponibilités | 263 485.00 | 263 485.00 | 386 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 209 557.00 | 209 557.00 | 134 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 226 884.00 | 1 505 265.00 | 62 721 619.00 | 55 931 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 992 671.00 | 13 456 479.00 | 75 536 192.00 | 68 877 597.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 391 268.00 | 4 391 268.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 897 128.00 | 24 897 128.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 127.00 | 439 127.00 | ||
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 580 600.00 | -3 495 472.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 995 316.00 | 7 062 688.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 392 048.00 | 4 580 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 720 487.00 | 37 899 835.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 129.00 | 48 663.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 811 112.00 | 775 773.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 879 241.00 | 824 436.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371 255.00 | 578 551.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 927 463.00 | 16 336 193.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509 481.00 | 669 090.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 108.00 | 7 621 216.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 428 495.00 | 3 716 390.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 901.00 | 675 291.00 | ||
EA Autres dettes | 823 760.00 | 539 017.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 30 936 464.00 | 30 135 747.00 | ||
ED (V) | 17 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 536 192.00 | 68 877 597.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 874 047.00 | 707 574.00 | 1 581 621.00 | 1 503 097.00 |
FD Production vendue biens | 22 743 584.00 | 28 617 358.00 | 51 360 941.00 | 50 456 814.00 |
FG Production vendue services | 502 980.00 | 254 549.00 | 757 529.00 | 937 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 120 611.00 | 29 579 481.00 | 53 700 092.00 | 52 897 553.00 |
FM Production stockée | -277 943.00 | 1 092 909.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 050 689.00 | 2 085 780.00 | ||
FQ Autres produits | 181.00 | 369.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 473 019.00 | 56 085 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 719 997.00 | 1 161 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -47 044.00 | 15 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 888 406.00 | 25 884 577.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 327 693.00 | -3 862 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 196 180.00 | 9 673 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 866 386.00 | 936 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 845 494.00 | 6 970 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 001 566.00 | 2 760 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 056.00 | 648 009.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 496 962.00 | 1 326 292.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 323.00 | 18 890.00 | ||
GE Autres charges | 88 166.00 | 99 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 472 800.00 | 45 631 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 000 219.00 | 10 453 580.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | 768 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 876.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 124.00 | |||
GN Différences positives de change | 74 102.00 | 8 185.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 224 102.00 | 976 485.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 188 291.00 | 156 128.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 623.00 | 182 020.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 194 913.00 | 338 148.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 189.00 | 638 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 029 408.00 | 11 091 917.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 188.00 | 184 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 211.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 306.00 | 460 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 494.00 | 647 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 122.00 | 945 159.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 4 620.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 034.00 | 14 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691 875.00 | 1 120 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 381.00 | -73 436.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 710 623.00 | 61 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 103 088.00 | 29 890.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 168 615.00 | 57 708 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 173 300.00 | 50 646 158.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 995 316.00 | 7 062 688.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 607.00 | 147 129.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 896 474.00 | 557 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 360 126.00 | 30 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 227 819.00 | 734 870.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 113 736.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 382.00 | 17 257 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | 6 389 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 196 902.00 | 24 765 787.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 939 719.00 | 44 742.00 | 984 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 337 281.00 | 663 314.00 | 38 630.00 | 10 961 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 281 611.00 | 708 056.00 | 38 630.00 | 11 951 036.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 392 048.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 580 096.00 | 204 719.00 | 392 767.00 | 4 392 048.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 811 112.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 824 436.00 | 115 638.00 | 60 833.00 | 879 241.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 49 520.00 | 49 520.00 | ||
060 Stock marchandises | 1 770.00 | 177.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 233 566.00 | 6 610.00 | 570 836.00 | 669 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 055 167.00 | 490 352.00 | 709 594.00 | 835 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 430.00 | 496 962.00 | 1 280 430.00 | 1 554 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 742 962.00 | 817 319.00 | 1 734 029.00 | 6 826 252.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 37 117.00 | 7 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 606.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 862 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 796 208.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 195.00 | |||
VB T. V. A. | 217 412.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 066.00 | |||
VP Divers | 1 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 209 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 244 842.00 | 12 338 962.00 | 905 880.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 255.00 | 561 428.00 | 1 491 387.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 710 622.00 | 710 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 750 108.00 | 7 750 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 587 245.00 | 1 587 245.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248 176.00 | 1 248 176.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 074.00 | 593 074.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 901.00 | 125 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 216 841.00 | 15 216 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823 760.00 | 823 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 426 982.00 | 28 617 155.00 | 1 491 387.00 | 318 440.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 194.00 | |||