CABANNE ET FILS
Dépôt
| Dénomination | CABANNE ET FILS |
| Siren | 906120084 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 6872 |
| Numéro de Gestion | 1961B50008 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16200 Bourg-Charente |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 65 532.00 | 65 532.00 | 65 532.00 | |
AP Constructions | 443 889.00 | 268 806.00 | 175 083.00 | 185 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 978 212.00 | 1 725 162.00 | 253 050.00 | 109 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 513.00 | 1 066 918.00 | 389 595.00 | 401 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 426.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 947 345.00 | 3 060 886.00 | 886 460.00 | 819 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | 3 156.00 | 3 831.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 579 832.00 | 514 014.00 | 8 065 818.00 | 7 504 897.00 |
BT Marchandises | 970.00 | 970.00 | 970.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 664.00 | 1 359 664.00 | 500 745.00 | |
BZ Autres créances | 65 378.00 | 65 378.00 | 68 751.00 | |
CF Disponibilités | 374 536.00 | 374 536.00 | 740 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 230.00 | 45 230.00 | 12 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 428 767.00 | 514 014.00 | 9 914 753.00 | 8 832 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 376 112.00 | 3 574 900.00 | 10 801 212.00 | 9 651 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 147 571.00 | 2 095 103.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 721.00 | 52 467.00 | ||
DK Provisions réglementées | 395 737.00 | 397 972.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 873 029.00 | 2 765 543.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483 258.00 | 6 589 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 182 261.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 896.00 | 114 384.00 | ||
EA Autres dettes | 80 040.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 928 183.00 | 6 885 940.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 212.00 | 9 651 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 622 455.00 | 8 622 455.00 | 8 481 559.00 | |
FG Production vendue services | 697 743.00 | 697 743.00 | 736 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 320 198.00 | 9 320 198.00 | 9 218 535.00 | |
FM Production stockée | 516 507.00 | 4 495.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 362.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 460.00 | 23 762.00 | ||
FQ Autres produits | 19 356.00 | 49 399.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 018 882.00 | 9 296 191.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 208 674.00 | 5 737 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 997 209.00 | 2 193 834.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 675.00 | 1 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 690 678.00 | 510 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 518.00 | 64 391.00 | ||
FY Salaires et traitements | 395 700.00 | 449 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 137.00 | 199 661.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 491.00 | 152 673.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112 957.00 | 212 249.00 | ||
GE Autres charges | 61.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 784 100.00 | 9 522 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 782.00 | -225 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 745.00 | 107 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 745.00 | 107 949.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -86 745.00 | -107 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 037.00 | -333 824.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 235.00 | 408 331.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 735.00 | 408 331.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 735.00 | 408 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | 21 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 617.00 | 9 704 522.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 920 896.00 | 9 652 055.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 721.00 | 52 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 446.00 | 271 202.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 646.00 | 271 202.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 426.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 426.00 | 105 076.00 | 3 944 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 426.00 | 105 076.00 | 3 947 345.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 471.00 | 149 491.00 | 105 076.00 | 3 060 886.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 471.00 | 149 491.00 | 105 076.00 | 3 060 886.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 397 972.00 | 2 235.00 | 395 737.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 972.00 | 2 235.00 | 395 737.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 112 957.00 | 157 371.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 359 664.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 521.00 | |||
VB T. V. A. | 35 857.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 230.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 273.00 | 1 470 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 989.00 | 253 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 040.00 | 80 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 183.00 | 4 116 333.00 | 3 623 600.00 | 188 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 477 453.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 843.00 | |||