LOGICAP SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DU LOGEMENT D'INTERET CO
Dépôt
| Dénomination | LOGICAP SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DU LOGEMENT D'INTERET CO |
| Siren | 906150206 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22317 |
| Numéro de Gestion | 2008B00888 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | 696.00 | 604.00 | 1 037.00 |
CU Autres participations | 11 103 448.00 | 5 170 425.00 | 5 933 022.00 | 5 729 346.00 |
BF Prêts | 1 470 157.00 | 1 470 157.00 | 1 505 317.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 706.00 | 15 706.00 | 16 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 590 610.00 | 5 171 121.00 | 7 419 489.00 | 7 251 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 436 701.00 | 132 966.00 | 303 735.00 | 319 346.00 |
BZ Autres créances | 6 716 053.00 | 7 528.00 | 6 708 525.00 | 6 296 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 273 948.00 | 5 273 948.00 | 5 151 162.00 | |
CF Disponibilités | 1 179 117.00 | 1 179 117.00 | 932 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 104.00 | 10 104.00 | 11 483.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 732 262.00 | 256 833.00 | 13 475 429.00 | 12 711 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 322 872.00 | 5 427 954.00 | 20 894 918.00 | 19 963 381.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 964 816.00 | 11 964 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 573.00 | 869 573.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 424 942.00 | 1 389 190.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 468 787.00 | 3 367 488.00 | ||
DG Autres réserves | 1 258 849.00 | 1 252 689.00 | ||
DH Report à nouveau | -19 761.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 053.00 | 238 350.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 667 547.00 | 19 075 872.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 739.00 | 4 870.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 738.00 | 4 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 705.00 | 259 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | 358 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 856.00 | 121 786.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
EA Autres dettes | 443 087.00 | 143 041.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 219 633.00 | 882 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 894 918.00 | 19 963 381.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 307 705.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 240 446.00 | 240 446.00 | 246 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 446.00 | 240 446.00 | 246 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 590.00 | 4 183.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 250 036.00 | 250 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 438 750.00 | 488 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 756.00 | 40 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 056.00 | 190 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 750.00 | 105 158.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433.00 | 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 070.00 | 1 734.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 869.00 | 2 370.00 | ||
GE Autres charges | 5 670.00 | 5 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 354.00 | 834 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -530 318.00 | -584 191.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 126 567.00 | 422 796.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 315 516.00 | 259 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89 097.00 | 1 333.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 709.00 | 4 386.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 85 396.00 | 117 004.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 391.00 | 562 196.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 842.00 | 7 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 389 435.00 | 692 557.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 389 435.00 | 662 078.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 670 168.00 | 241 419.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 9 746.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 8.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 9 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 12 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 12 822.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 115.00 | -3 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 548.00 | 1 375 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 495.00 | 1 137 437.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 053.00 | 238 350.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 739.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 870.00 | 2 869.00 | 7 739.00 | |
060 Stock marchandises | 53 728 160.00 | 2 023 910.00 | 5 170 425.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 116 339.00 | 116 339.00 | ||
6T Sur comptes clients | 132 966.00 | 132 966.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 016.00 | 3 070.00 | 557.00 | 7 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 627 137.00 | 3 070.00 | 202 948.00 | 5 427 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 632 007.00 | 5 939.00 | 202 948.00 | 5 434 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 939.00 | 557.00 | ||
UG ‐ Financières | 202 391.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 470 157.00 | 123 191.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 706.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | |||
UX Autres créances clients | 303 735.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 378.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | |||
VB T. V. A. | 141 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 153 416.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 104.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648 721.00 | 2 647 155.00 | 4 949 991.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | 339 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | ||
VW T.V.A. | 47 841.00 | 47 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 504.00 | 30 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 647.00 | 313 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 145.00 | 437 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 633.00 | 1 219 633.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||