POLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE LA MANCHE |
| Siren | 906180047 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3159 |
| Numéro de Gestion | 2000B01870 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50000 Saint-Lô |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 144.00 | 138 257.00 | 14 887.00 | 24 933.00 |
AH Fonds commercial | 436 096.00 | 436 096.00 | 436 096.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 049.00 | 10 049.00 | 10 049.00 | |
AN Terrains | 120 635.00 | 13 184.00 | 107 451.00 | 107 508.00 |
AP Constructions | 9 093 907.00 | 7 141 865.00 | 1 952 041.00 | 2 102 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 554.00 | 1 281 359.00 | 270 195.00 | 163 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 226.00 | 806 074.00 | 41 151.00 | 54 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 601.00 | 20 601.00 | 1 467.00 | |
CU Autres participations | 11 290.00 | 9 990.00 | 1 300.00 | 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 812.00 | 812.00 | 812.00 | |
BF Prêts | 57 716.00 | 57 716.00 | 44 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | 1 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 304 670.00 | 9 390 730.00 | 2 913 940.00 | 2 947 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 297.00 | 298 297.00 | 291 317.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | 140.00 | 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 542.00 | 4 949.00 | 515 593.00 | 492 655.00 |
BZ Autres créances | 3 072 673.00 | 508 364.00 | 2 564 310.00 | 2 447 167.00 |
CF Disponibilités | 624 597.00 | 624 597.00 | 125 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 786.00 | 17 786.00 | 21 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 534 035.00 | 513 313.00 | 4 020 722.00 | 3 378 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 705.00 | 9 904 043.00 | 6 934 662.00 | 6 325 973.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 578 258.00 | 1 578 258.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 464.00 | 189 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 95 040.00 | 95 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -547 324.00 | -353 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 253.00 | -193 418.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 572.00 | 34 954.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 161 758.00 | 1 350 393.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 983.00 | 107 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 983.00 | 107 708.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 492.00 | 928 771.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390 802.00 | 1 538 322.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 352.00 | 147 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 065.00 | 1 046 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 963 828.00 | 1 077 288.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 255.00 | 88 265.00 | ||
EA Autres dettes | 32 128.00 | 40 933.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 714 921.00 | 4 867 873.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 662.00 | 6 325 973.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 324 279.00 | 4 067 388.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 872.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 74.00 | 74.00 | 32.00 | |
FG Production vendue services | 7 969 571.00 | 7 969 571.00 | 8 183 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 969 646.00 | 7 969 646.00 | 8 183 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 48 875.00 | 65 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 347.00 | 223 789.00 | ||
FQ Autres produits | 12 894.00 | 6 054.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 212 762.00 | 8 478 253.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 287.00 | 5 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 874.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 433 736.00 | 1 411 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 858.00 | 52 115.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 833 822.00 | 2 014 265.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 479 702.00 | 531 503.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 088 009.00 | 3 077 221.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 106 848.00 | 1 159 220.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 686.00 | 306 678.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 204.00 | 2 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 870.00 | 7 263.00 | ||
GE Autres charges | 10 986.00 | 6 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 351 167.00 | 8 573 902.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 405.00 | -95 649.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 499.00 | 41 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 499.00 | 41 155.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 190.00 | 42 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 427.00 | 57 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 617.00 | 100 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 118.00 | -58 992.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -190 522.00 | -154 641.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 136.00 | 30 992.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 162.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 136.00 | 319 231.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 440.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 618.00 | 330 568.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 305.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923.00 | 358 008.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 213.00 | -38 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 276 398.00 | 8 838 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 649.00 | 9 032 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 253.00 | -193 418.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 782.00 | 23 460.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 204.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 766.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 006 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 049.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 633 919.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 455.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 304 661.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933 885.00 | 327 938.00 | 19 341.00 | 9 242 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 049 088.00 | 350 991.00 | 19 341.00 | 9 380 738.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 55 818.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 165.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 708.00 | 51 870.00 | 101 595.00 | 57 983.00 |
6T Sur comptes clients | 4 828.00 | 2 204.00 | 2 084.00 | 4 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 484 563.00 | 35 190.00 | 1 400.00 | 518 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 381.00 | 37 394.00 | 3 484.00 | 533 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 089.00 | 89 264.00 | 105 079.00 | 591 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 54 074.00 | 105 079.00 | ||
UG ‐ Financières | 35 190.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||