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POLYCLINIQUE DE LA MANCHE

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DE LA MANCHE
Siren906180047
Cloture31/12/2017
Code du Greffe5002
Numéro de dépôt3159
Numéro de Gestion2000B01870
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/09/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse50000 Saint-Lô
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 153 144.00 138 257.00 14 887.00 24 933.00
AH Fonds commercial 436 096.00 436 096.00 436 096.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 10 049.00 10 049.00 10 049.00
AN Terrains 120 635.00 13 184.00 107 451.00 107 508.00
AP Constructions 9 093 907.00 7 141 865.00 1 952 041.00 2 102 659.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 551 554.00 1 281 359.00 270 195.00 163 539.00
AT Autres immobilisations corporelles 847 226.00 806 074.00 41 151.00 54 147.00
AV Immobilisations en cours 20 601.00 20 601.00 1 467.00
CU Autres participations 11 290.00 9 990.00 1 300.00 300.00
BD Autres titres immobilisés 812.00 812.00 812.00
BF Prêts 57 716.00 57 716.00 44 027.00
BH Autres immobilisations financières 1 640.00 1 640.00 1 640.00
BJ TOTAL (I) 12 304 670.00 9 390 730.00 2 913 940.00 2 947 175.00
BL Matières premières, approvisionnements 298 297.00 298 297.00 291 317.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 140.00 140.00 175.00
BX Clients et comptes rattachés 520 542.00 4 949.00 515 593.00 492 655.00
BZ Autres créances 3 072 673.00 508 364.00 2 564 310.00 2 447 167.00
CF Disponibilités 624 597.00 624 597.00 125 553.00
CH Charges constatées d’avance 17 786.00 17 786.00 21 932.00
CJ TOTAL (II) 4 534 035.00 513 313.00 4 020 722.00 3 378 798.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 16 838 705.00 9 904 043.00 6 934 662.00 6 325 973.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 578 258.00 1 578 258.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 189 464.00 189 464.00
DD Réserve légale (1) 95 040.00 95 040.00
DH Report à nouveau -547 324.00 -353 906.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -163 253.00 -193 418.00
DJ Subventions d’investissement 9 572.00 34 954.00
DL TOTAL (I) 1 161 758.00 1 350 393.00
DP Provisions pour risques 57 983.00 107 708.00
DR TOTAL (IV) 57 983.00 107 708.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 364 492.00 928 771.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 390 802.00 1 538 322.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 103 352.00 147 447.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 764 065.00 1 046 848.00
DY Dettes fiscales et sociales 963 828.00 1 077 288.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 96 255.00 88 265.00
EA Autres dettes 32 128.00 40 933.00
EC TOTAL (IV) 5 714 921.00 4 867 873.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 934 662.00 6 325 973.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5 324 279.00 4 067 388.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 335.00 872.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 74.00 74.00 32.00
FG Production vendue services 7 969 571.00 7 969 571.00 8 183 325.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 969 646.00 7 969 646.00 8 183 357.00
FO Subventions d’exploitation 48 875.00 65 054.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 181 347.00 223 789.00
FQ Autres produits 12 894.00 6 054.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 212 762.00 8 478 253.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 287.00 5 030.00
FT Variation de stock (marchandises) 3 874.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 433 736.00 1 411 070.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10 858.00 52 115.00
FW Autres achats et charges externes 1 833 822.00 2 014 265.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 479 702.00 531 503.00
FY Salaires et traitements 3 088 009.00 3 077 221.00
FZ Charges sociales 1 106 848.00 1 159 220.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 345 686.00 306 678.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 204.00 2 938.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 51 870.00 7 263.00
GE Autres charges 10 986.00 6 597.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 351 167.00 8 573 902.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -138 405.00 -95 649.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 34 499.00 41 155.00
GP Total des produits financiers (V) 34 499.00 41 155.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 35 190.00 42 305.00
GR Intérêts et charges assimilées 51 427.00 57 842.00
GU Total des charges financières (VI) 86 617.00 100 147.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -52 118.00 -58 992.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -190 522.00 -154 641.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 13 077.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 29 136.00 30 992.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 275 162.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 136.00 319 231.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 27 440.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 618.00 330 568.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 5 305.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 8 923.00 358 008.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 20 213.00 -38 777.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 058.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 276 398.00 8 838 639.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 439 649.00 9 032 057.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -163 253.00 -193 418.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 20 782.00 23 460.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 049.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 11 363 204.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 56 766.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 006 250.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 049.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 11 633 919.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 71 455.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 304 661.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 933 885.00 327 938.00 19 341.00 9 242 482.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 049 088.00 350 991.00 19 341.00 9 380 738.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 55 818.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 165.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 107 708.00 51 870.00 101 595.00 57 983.00
6T Sur comptes clients 4 828.00 2 204.00 2 084.00 4 948.00
6X Autres provisions pour dépréciation 484 563.00 35 190.00 1 400.00 518 353.00
7B Total Provisions pour dépréciation 499 381.00 37 394.00 3 484.00 533 291.00
7C TOTAL GENERAL 607 089.00 89 264.00 105 079.00 591 274.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 074.00 105 079.00
UG ‐ Financières 35 190.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Diminution repriseMontant fin d’exercice

YP Effectif moyen du personnel 112.00