CLINIQUE DE COGNAC
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE COGNAC |
| Siren | 907220032 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3123 |
| Numéro de Gestion | 1972B50003 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Châteaubernard |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 167 143.00 | 1 167 143.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 020.00 | 110 468.00 | 3 551.00 | |
AP Constructions | 351 287.00 | 181 164.00 | 170 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 064 820.00 | 979 372.00 | 85 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 079.00 | 406 042.00 | 28 037.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 199 884.00 | 199 884.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 331 236.00 | 1 677 048.00 | 1 654 187.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 444.00 | 17 362.00 | 276 081.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 858.00 | 5 711.00 | 383 147.00 | |
BZ Autres créances | 299 771.00 | 36 421.00 | 263 349.00 | |
CF Disponibilités | 163 927.00 | 163 927.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 203 316.00 | 203 316.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 349 317.00 | 59 495.00 | 1 289 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 553.00 | 1 736 544.00 | 2 944 009.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 157 413.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | |||
DG Autres réserves | 13 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 427 035.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 074.00 | |||
DL TOTAL (I) | 766 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 859.00 | |||
EA Autres dettes | 156 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 177 899.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 009.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 134 469.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 465 528.00 | 465 528.00 | ||
FG Production vendue services | 7 054 011.00 | 7 054 011.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 519 540.00 | 7 519 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 254 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 358 290.00 | |||
FQ Autres produits | 36 335.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 169 021.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 628 355.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 245.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 183 415.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 403 115.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 752 452.00 | |||
FZ Charges sociales | 824 916.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 207.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 419.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 362.00 | |||
GE Autres charges | 8 194.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 360 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -191 700.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 119.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 119.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 682.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 682.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 563.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 263.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 730.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 009.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 739.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 211.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 190.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 401.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 737 880.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 805.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 074.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 111.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 575.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123 438.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 188.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 885.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331 236.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 544.00 | 5 925.00 | 110 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 298.00 | 91 283.00 | 1 566 580.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 842.00 | 97 207.00 | 1 677 049.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 199 885.00 | 199 885.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 859.00 | |||
VP Divers | 299 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 203 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 831.00 | 734 533.00 | 357 299.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 913.00 | 58 483.00 | 43 430.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 588.00 | 1 147 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767 859.00 | 767 859.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600.00 | 156 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 900.00 | 2 134 470.00 | 43 430.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 380.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 600.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | |||