LE RESERVOIR
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR |
| Siren | 915450274 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 606 |
| Numéro de Gestion | 1954B00027 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03100 Montluçon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 637.00 | 2 887.00 | 1 749.00 | 3 466.00 |
AN Terrains | 321 866.00 | 116 610.00 | 205 256.00 | 205 861.00 |
AP Constructions | 1 160 095.00 | 1 136 074.00 | 24 020.00 | 34 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 997 860.00 | 4 824 832.00 | 173 028.00 | 609 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 358.00 | 377 104.00 | 6 254.00 | 16 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 133.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 868 732.00 | 6 457 509.00 | 411 223.00 | 871 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970 072.00 | 605 718.00 | 364 354.00 | 632 677.00 |
BN En cours de production de biens | 261 114.00 | 9 048.00 | 252 065.00 | 250 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 905.00 | 182 402.00 | 146 503.00 | 173 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 935.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 097.00 | 13 612.00 | 1 244 485.00 | 726 495.00 |
BZ Autres créances | 223 617.00 | 223 617.00 | 202 035.00 | |
CF Disponibilités | 274 742.00 | 274 742.00 | 376 338.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | 14 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 330 221.00 | 810 781.00 | 2 519 439.00 | 2 392 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 198 953.00 | 7 268 290.00 | 2 930 662.00 | 3 264 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 160 000.00 | 3 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 819.00 | 175 819.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 316 000.00 | 316 000.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 649 436.00 | -2 135 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 315.00 | -513 980.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 228.00 | 13 158.00 | ||
DL TOTAL (I) | 814 273.00 | 1 087 518.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 387.00 | 45 211.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 223 934.00 | 258 448.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 318 322.00 | 303 659.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 810.00 | 570 146.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 422.00 | 143 271.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 431.00 | 459 188.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 426 295.00 | 556 379.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 168.00 | 130 123.00 | ||
EA Autres dettes | 41 938.00 | 14 423.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 798 067.00 | 1 873 531.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 662.00 | 3 264 709.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 880.00 | 1 324 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 197 545.00 | 388 583.00 | 3 586 128.00 | 4 472 418.00 |
FG Production vendue services | 351 832.00 | 19 056.00 | 370 889.00 | 153 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 549 378.00 | 407 639.00 | 3 957 017.00 | 4 626 035.00 |
FM Production stockée | -22 082.00 | -154 945.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 164 101.00 | 1 185 043.00 | ||
FQ Autres produits | 23 206.00 | 10 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 122 243.00 | 5 666 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 860 090.00 | 1 209 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 317 947.00 | 3 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 794.00 | 1 457 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 699.00 | 145 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 966.00 | 1 730 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 022.00 | 710 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 375.00 | 284 165.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 797 169.00 | 856 831.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 129 293.00 | 45 211.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 396 509.00 | 6 443 653.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -274 266.00 | -776 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 695.00 | 2 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 735.00 | 45.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 431.00 | 2 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 331.00 | 16 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | 12.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 431.00 | 16 221.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 999.00 | -13 478.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -289 266.00 | -790 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504 387.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 215.00 | 83.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 006.00 | 4 147.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 222.00 | 508 618.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 046.00 | 180 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 758.00 | 2 008.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 076.00 | 70 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 881.00 | 252 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 341.00 | 256 131.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 609.00 | -20 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 573 897.00 | 6 178 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 212.00 | 6 691 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 315.00 | -513 980.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 861.00 | 254 221.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 705.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 568 080.00 | 5 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 577 699.00 | 5 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 068.00 | 4 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134.00 | 709 402.00 | 6 863 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 134.00 | 713 470.00 | 6 868 733.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 1 717.00 | 4 068.00 | 2 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700 607.00 | 237 658.00 | 483 644.00 | 6 454 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 705 845.00 | 239 375.00 | 487 711.00 | 6 457 509.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 228.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 158.00 | 717.00 | 10 647.00 | 3 228.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 116.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 14 280.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 659.00 | 169 653.00 | 154 990.00 | 318 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 843 140.00 | 797 169.00 | 843 140.00 | 797 169.00 |
6T Sur comptes clients | 14 082.00 | 470.00 | 13 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 222.00 | 797 169.00 | 843 610.00 | 810 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 039.00 | 967 540.00 | 1 009 246.00 | 1 132 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 926 463.00 | 931 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 077.00 | 78 007.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 241 763.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | |||
VB T. V. A. | 39 880.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 594.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 301.00 | 1 495 386.00 | 915.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 811.00 | 159 161.00 | 253 650.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 730.00 | 6 194.00 | 124 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 432.00 | 434 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 393.00 | 137 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 187.00 | 118 187.00 | ||
VW T.V.A. | 87 051.00 | 87 051.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 665.00 | 83 665.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 168.00 | 129 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 692.00 | 152 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 938.00 | 41 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 067.00 | 1 349 880.00 | 378 187.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 143.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 61.00 | ||