MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH
Dépôt
| Dénomination | MAHLE BEHR FRANCE ROUFFACH |
| Siren | 916920697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 5235 |
| Numéro de Gestion | 1969B00069 |
| Code Activité | 2825Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68250 ROUFFACH |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 572 045.00 | 27 038 149.00 | 2 533 896.00 | 3 528 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 136 077.00 | 6 032 187.00 | 103 889.00 | 226 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 458 906.00 | 1 458 906.00 | 979 216.00 | |
AN Terrains | 1 122 721.00 | 1 007 019.00 | 115 702.00 | 135 464.00 |
AP Constructions | 26 508 431.00 | 24 274 470.00 | 2 233 961.00 | 2 305 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 240 845.00 | 174 322 434.00 | 11 918 412.00 | 12 148 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066 434.00 | 12 549 799.00 | 516 635.00 | 569 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 401.00 | 99 401.00 | 584 699.00 | |
AX Avances et acomptes | 523 166.00 | 523 166.00 | 913 624.00 | |
BF Prêts | 32 822 097.00 | 32 822 097.00 | 37 809 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 693 971.00 | 693 971.00 | 584 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | 298 244 094.00 | 245 224 058.00 | 53 020 036.00 | 59 783 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391 704.00 | 739 702.00 | 5 652 002.00 | 5 133 611.00 |
BN En cours de production de biens | 926 307.00 | 926 307.00 | 491 193.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 588 679.00 | 240 487.00 | 1 348 192.00 | 1 088 524.00 |
BT Marchandises | 9 516 122.00 | 9 516 122.00 | 4 588 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 119.00 | 702 119.00 | 1 540.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 483 864.00 | 1 170 040.00 | 30 313 824.00 | 17 894 154.00 |
BZ Autres créances | 18 011 387.00 | 18 011 387.00 | 17 721 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 047 607.00 | 1 047 607.00 | 762 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | 39 431.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 686 828.00 | 2 150 229.00 | 67 536 600.00 | 47 720 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 780.00 | 64 780.00 | 1 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 995 703.00 | 247 374 287.00 | 120 621 416.00 | 107 505 769.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 129 573.00 | 2 947 925.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 710 088.00 | 23 438 351.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 081.00 | -8 546 615.00 | ||
DK Provisions réglementées | 167 019.00 | 493 296.00 | ||
DL TOTAL (I) | 50 256 599.00 | 51 332 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 126 197.00 | 14 410 811.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 390 400.00 | 3 057 499.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 516 597.00 | 17 468 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 966 256.00 | 2 515 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 949 792.00 | 22 770 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 673 963.00 | 9 179 111.00 | ||
EA Autres dettes | 3 257 412.00 | 3 596 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 52 847 423.00 | 38 660 876.00 | ||
ED (V) | 797.00 | 43 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 621 416.00 | 107 505 769.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 146 039.00 | 6 329 233.00 | 10 475 272.00 | 8 899 732.00 |
FD Production vendue biens | 153 683 555.00 | 2 030 815.00 | 155 714 370.00 | 171 527 383.00 |
FG Production vendue services | 11 996 005.00 | 11 996 005.00 | 8 921 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 825 599.00 | 8 360 048.00 | 178 185 647.00 | 189 348 400.00 |
FM Production stockée | 2 950 878.00 | -509 241.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 292 928.00 | 2 212 436.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 406 666.00 | 144 378.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 904 927.00 | 4 861 179.00 | ||
FQ Autres produits | 242 581.00 | 2 621.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 189 983 626.00 | 196 059 773.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 746 743.00 | 2 150 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 928 045.00 | -1 727 104.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 689 278.00 | 108 068 430.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 176 370.00 | 98 314.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 975 682.00 | 31 769 904.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 831 011.00 | 2 244 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 30 671 502.00 | 29 867 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 592 303.00 | 10 567 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 412 273.00 | 6 661 545.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 333 769.00 | 1 417 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 032 503.00 | 14 613 563.00 | ||
GE Autres charges | 256 686.00 | 726 581.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 192 790 075.00 | 206 458 438.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 806 449.00 | -10 398 665.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 051 331.00 | 1 048 324.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 015.00 | 14 665.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 992.00 | |||
GN Différences positives de change | 163 375.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 052 345.00 | 1 229 356.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 474.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 392.00 | 27 659.00 | ||
GS Différences négatives de change | 131 361.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 392.00 | 160 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001 953.00 | 1 068 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 804 496.00 | -9 329 803.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 223.00 | 664 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 599.00 | 462 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 623.00 | 201 767.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -631 791.00 | -581 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 465 194.00 | 197 953 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 215 276.00 | 206 500 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 081.00 | -8 546 615.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 836 275.00 | 735 770.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 216.00 | 966 855.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 633 569.00 | 4 790 613.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 566 589.00 | 6 511 785.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 572 045.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 165.00 | 1 458 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 985 488.00 | 364 860.00 | 492 289 025.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 308 202.00 | 1 729 947.00 | 27 038 149.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 890 770.00 | 141 417.00 | 6 032 187.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 977 192.00 | 4 540 909.00 | 364 380.00 | 212 153 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 176 164.00 | 6 412 273.00 | 364 380.00 | 245 224 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 493 296.00 | 690.00 | 326 967.00 | 167 019.00 |
4A Provisions pour litiges | 267 393.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 4 961 118.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 64 780.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 390 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 832 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 468 310.00 | 6 032 503.00 | 5 984 216.00 | 17 516 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 805 960.00 | 980 189.00 | 805 960.00 | 980 189.00 |
6T Sur comptes clients | 816 460.00 | 353 580.00 | 1 170 040.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622 420.00 | 1 333 769.00 | 805 960.00 | 2 150 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 584 026.00 | 7 366 961.00 | 7 117 142.00 | 19 833 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 366 271.00 | 6 790 176.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 690.00 | 326 967.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 32 822 097.00 | 31 080 324.00 | 1 741 773.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 693 971.00 | 693 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 483 864.00 | 31 483 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108 688.00 | 108 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535 155.00 | 9 535 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 040.00 | 19 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 030 359.00 | 76 121 814.00 | 6 908 545.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 949 792.00 | 30 949 792.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670 078.00 | 4 670 078.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 209 801.00 | 4 209 801.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794 084.00 | 794 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 257 412.00 | 3 257 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 881 167.00 | 43 881 167.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 809.00 | 852.00 | ||