LAGUELLE
Dépôt
| Dénomination | LAGUELLE |
| Siren | 916950322 |
| Cloture | 31/10/2017 |
| Code du Greffe | 0303 |
| Numéro de dépôt | 1151 |
| Numéro de Gestion | 1969B00032 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03430 COSNE D ALLIER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 877.00 | 73 740.00 | 1 136.00 | 1 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 617.00 | 175 617.00 | 175 617.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AN Terrains | 111 859.00 | 38 771.00 | 73 088.00 | 76 338.00 |
AP Constructions | 2 824 671.00 | 1 787 303.00 | 1 037 368.00 | 265 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 135 990.00 | 7 525 804.00 | 1 610 186.00 | 1 384 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 551.00 | 281 328.00 | 73 222.00 | 74 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 960.00 | 306 960.00 | 829 526.00 | |
CU Autres participations | 2 345.00 | 2 345.00 | 2 345.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 017 492.00 | 9 706 947.00 | 3 310 545.00 | 2 826 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 604.00 | 41 610.00 | 805 995.00 | 743 440.00 |
BN En cours de production de biens | 417 813.00 | 8 141.00 | 409 673.00 | 478 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 481 590.00 | 382.00 | 481 208.00 | 508 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 707.00 | 124 707.00 | 9 815.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 454.00 | 108 657.00 | 1 670 798.00 | 1 671 218.00 |
BZ Autres créances | 141 145.00 | 141 145.00 | 106 282.00 | |
CF Disponibilités | 1 040 372.00 | 1 040 372.00 | 539 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 892.00 | 162 892.00 | 132 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 995 578.00 | 158 789.00 | 4 836 789.00 | 4 189 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 070.00 | 9 865 736.00 | 8 147 334.00 | 7 016 143.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 416 021.00 | 2 223 319.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 377.00 | 372 992.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 649.00 | 4 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 37 570.00 | 40 948.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 979 386.00 | 2 878 859.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855 309.00 | 1 932 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 408.00 | 251 026.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 323.00 | 1 122 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 161.00 | 582 040.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 933.00 | 156 534.00 | ||
EA Autres dettes | 34 814.00 | 92 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 167 948.00 | 4 137 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 147 334.00 | 7 016 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 878 640.00 | 1 838 310.00 | 8 716 950.00 | 8 894 966.00 |
FG Production vendue services | 13 588.00 | 11 074.00 | 24 662.00 | 52 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 892 227.00 | 1 849 384.00 | 8 741 611.00 | 8 947 737.00 |
FM Production stockée | -95 385.00 | -12 406.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 956.00 | 1 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 845.00 | 104 625.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 15 743.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 724 083.00 | 9 056 918.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 533 118.00 | 3 578 139.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -61 463.00 | 124 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 562 320.00 | 2 574 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 299.00 | 170 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 083 660.00 | 1 095 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 371 485.00 | 382 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 674 383.00 | 572 076.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 132.00 | 50 616.00 | ||
GE Autres charges | 13 691.00 | 15 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 398 626.00 | 8 563 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 457.00 | 493 504.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 523.00 | 60 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 523.00 | 60 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 987.00 | 53 741.00 | ||
GS Différences négatives de change | 19 863.00 | 5 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 64 850.00 | 59 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 327.00 | 1 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 130.00 | 494 902.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 728.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 181.00 | 6 713.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 989.00 | 11 793.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 661.00 | 1 155.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 347.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 884.00 | 12 534.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 545.00 | 41 036.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 444.00 | -29 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 92 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 595.00 | 9 129 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 495 218.00 | 8 756 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 377.00 | 372 992.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 879.00 | 82 180.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 40 948.00 | 1 701.00 | 5 080.00 | 37 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 579.00 | 50 132.00 | 50 579.00 | 50 132.00 |
6T Sur comptes clients | 109 147.00 | 490.00 | 108 657.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 725.00 | 50 132.00 | 51 069.00 | 158 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 673.00 | 51 833.00 | 56 149.00 | 196 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 491.00 | 2 090 991.00 | 15 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855 309.00 | 672 749.00 | 1 718 042.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 408.00 | 144 408.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 323.00 | 1 459 323.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 161.00 | 513 161.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 933.00 | 160 933.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 814.00 | 34 814.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 167 948.00 | 2 985 388.00 | 1 718 042.00 | 464 518.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||