ADIENT FABRICS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ADIENT FABRICS FRANCE |
| Siren | 936080340 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2018/002120 |
| Numéro de Gestion | 1960B00034 |
| Code Activité | 1320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09600 LAROQUE-D'OLMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 497 725.00 | 19 490 571.00 | 7 153.00 | 19 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 231.00 | 2 017 145.00 | 61 085.00 | 87 263.00 |
AN Terrains | 375 187.00 | 218 903.00 | 156 284.00 | 163 050.00 |
AP Constructions | 32 393 552.00 | 29 087 665.00 | 3 305 886.00 | 3 149 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 789 766.00 | 34 601 038.00 | 3 188 728.00 | 3 575 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 725.00 | 663 192.00 | 344 532.00 | 266 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 412 115.00 | 412 115.00 | 510 605.00 | |
AX Avances et acomptes | 38 000.00 | 38 000.00 | 59 460.00 | |
CU Autres participations | 101 513 788.00 | 47 686 869.00 | 53 826 919.00 | 47 609 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 893.00 | 35 893.00 | 35 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 141 981.00 | 133 765 384.00 | 61 376 596.00 | 55 477 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 328.00 | 316 079.00 | 271 249.00 | 394 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 259 910.00 | 1 259 910.00 | 1 074 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 153.00 | 44 893.00 | 1 445 260.00 | 2 811 433.00 |
BZ Autres créances | 5 107 402.00 | 5 107 402.00 | 17 353 626.00 | |
CF Disponibilités | 4 263 117.00 | 4 263 117.00 | 228 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 099.00 | 22 099.00 | 19 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 730 009.00 | 360 972.00 | 12 369 037.00 | 21 882 506.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 810.00 | 24 810.00 | 3 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 896 799.00 | 134 126 356.00 | 73 770 443.00 | 77 363 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 23 757 381.00 | 23 757 381.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 627 257.00 | 627 257.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 454 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 850 333.00 | -13 454 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 780 374.00 | 10 930 040.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 147 242.00 | 13 377 884.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 929 357.00 | 805 263.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 076 600.00 | 14 183 147.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 275.00 | 3 710 640.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 190 941.00 | 33 940 145.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 143.00 | 4 430 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 793 048.00 | 9 960 400.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 859.00 | |||
EA Autres dettes | 159 559.00 | 123 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 874 965.00 | 52 242 718.00 | ||
ED (V) | 38 504.00 | 7 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 770 443.00 | 77 363 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 119 713.00 | 22 436 842.00 | 22 556 555.00 | 29 678 120.00 |
FG Production vendue services | 132 119.00 | 19 516 728.00 | 19 648 847.00 | 22 395 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 832.00 | 41 953 570.00 | 42 205 402.00 | 52 073 594.00 |
FM Production stockée | 185 065.00 | -666 522.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 304 223.00 | 1 760 809.00 | ||
FQ Autres produits | 1 269 826.00 | 205 143.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 964 516.00 | 53 373 024.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 694 118.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 716 570.00 | 7 037 403.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240 944.00 | 72 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 709 124.00 | 7 023 922.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 846.00 | 1 880 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 585 679.00 | 18 838 105.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 517 581.00 | 4 831 447.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 677 271.00 | 1 590 232.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 360 972.00 | 761 060.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 790 501.00 | 1 765 513.00 | ||
GE Autres charges | 10 819 302.00 | 13 595 618.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 311 790.00 | 61 090 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -347 273.00 | -7 717 324.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 933 623.00 | 2 328 349.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 909.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 220 224.00 | 813.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 651.00 | 18 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 270 407.00 | 2 347 249.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 810.00 | 6 050 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 619 956.00 | 2 625 859.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 559.00 | 39 949.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 661 324.00 | 8 716 143.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 609 083.00 | -6 368 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 261 809.00 | -14 086 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 570.00 | 273 846.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 570.00 | 783 846.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 105 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 209.00 | 13 230.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 112.00 | 118 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 542.00 | 665 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -409 066.00 | 33 769.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 461 493.00 | 56 504 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 611 160.00 | 69 958 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 850 333.00 | -13 454 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 076 810.00 | 1 522 493.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 549 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 202 447.00 | 1 522 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 575 955.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 335 886.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 59 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 960.00 | 72 016 343.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 549 681.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 582 960.00 | 195 141 980.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538 936.00 | 12 614.00 | 19 551 550.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 352 083.00 | 1 664 656.00 | 1 445 941.00 | 64 570 798.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 891 019.00 | 1 677 271.00 | 1 445 941.00 | 84 122 349.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 24 810.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 929 357.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 122 432.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 183 147.00 | 1 182 490.00 | 1 289 038.00 | 14 076 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 929 988.00 | 26 178.00 | 1 956 166.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 686 869.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 433 590.00 | 316 079.00 | 433 590.00 | 316 079.00 |
6T Sur comptes clients | 287 121.00 | 44 893.00 | 287 121.00 | 44 893.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 297 540.00 | 297 540.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 852 266.00 | 387 150.00 | 7 235 409.00 | 50 004 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 035 413.00 | 1 569 640.00 | 8 524 447.00 | 64 080 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 151 474.00 | 2 304 223.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 810.00 | 6 220 224.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 393 357.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 893.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 490 153.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526 808.00 | |||
VB T. V. A. | 444 812.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 220.00 | |||
VP Divers | 250 092.00 | |||
VC Groupe et associés | 726 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 482.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655 547.00 | 6 619 654.00 | 35 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 275.00 | 448 275.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 190 941.00 | 1 928 871.00 | 33 262 070.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 283 143.00 | 3 283 143.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798 710.00 | 2 798 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532 860.00 | 1 532 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 478.00 | 461 478.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 559.00 | 159 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 874 965.00 | 10 612 895.00 | 33 262 070.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||