FILIX
Dépôt
| Dénomination | FILIX |
| Siren | 937320059 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 4268 |
| Numéro de Gestion | 1992B00040 |
| Code Activité | 1399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10150 Creney |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 837.00 | 127 837.00 | 43.00 | |
AH Fonds commercial | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
AN Terrains | 117 791.00 | 89 930.00 | 27 861.00 | 29 318.00 |
AP Constructions | 3 480 665.00 | 2 885 797.00 | 594 868.00 | 604 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154 857.00 | 14 818 877.00 | 335 980.00 | 303 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 213.00 | 313 581.00 | 7 631.00 | 5 850.00 |
CU Autres participations | 2 341 152.00 | 1 172 008.00 | 1 169 144.00 | 1 087 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 938.00 | 272 938.00 | 239 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 616 810.00 | 20 208 387.00 | 2 408 423.00 | 2 271 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553 742.00 | 510 230.00 | 1 043 512.00 | 912 447.00 |
BN En cours de production de biens | 320 934.00 | 320 934.00 | 289 618.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632 623.00 | 1 602 247.00 | 2 030 376.00 | 1 975 984.00 |
BT Marchandises | 1 147 545.00 | 351 396.00 | 796 149.00 | 785 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 446.00 | 86 446.00 | 6 505.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021 433.00 | 156 269.00 | 2 865 164.00 | 2 750 932.00 |
BZ Autres créances | 410 929.00 | 410 929.00 | 317 557.00 | |
CF Disponibilités | 3 815 158.00 | 3 815 158.00 | 3 645 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 211.00 | 39 211.00 | 82 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 028 020.00 | 2 620 142.00 | 11 407 879.00 | 10 766 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 824.00 | 7 824.00 | 677.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 652 655.00 | 22 828 529.00 | 13 824 125.00 | 13 038 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 217 600.00 | 1 217 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 438 890.00 | 2 438 890.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 760.00 | 121 760.00 | ||
DG Autres réserves | 3 299 603.00 | 3 564 093.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 319.00 | 15 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 506 172.00 | 7 357 853.00 | ||
DP Provisions pour risques | 573 953.00 | 582 096.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 367.00 | 61 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 644 320.00 | 643 889.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 820.00 | 20 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 642.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 394.00 | 27 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 752.00 | 1 029 970.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 588.00 | 1 608 552.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 305.00 | |||
EA Autres dettes | 2 311 208.00 | 2 325 297.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 661 647.00 | 5 010 989.00 | ||
ED (V) | 11 986.00 | 25 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 824 125.00 | 13 038 697.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 661 647.00 | 5 010 989.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 083 250.00 | 2 102 089.00 | 3 185 339.00 | 3 425 137.00 |
FD Production vendue biens | 5 645 701.00 | 8 549 016.00 | 14 194 717.00 | 13 886 962.00 |
FG Production vendue services | 209 426.00 | 209 426.00 | 365 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 378.00 | 10 651 105.00 | 17 589 483.00 | 17 677 781.00 |
FM Production stockée | 69 231.00 | -158 242.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 830.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 637.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 380 660.00 | 2 277 782.00 | ||
FQ Autres produits | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 051 040.00 | 19 801 522.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 431 005.00 | 2 490 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -209 859.00 | 100 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 534 911.00 | 5 007 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 468.00 | 182 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 635 125.00 | 4 879 964.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 304 086.00 | 291 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 379 172.00 | 3 283 071.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 115 287.00 | 1 080 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 778.00 | 222 550.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 487 476.00 | 2 212 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 018.00 | 77 979.00 | ||
GE Autres charges | 5 415.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 722 533.00 | 19 835 334.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 328 507.00 | -33 812.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128 013.00 | 102 981.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 677.00 | 12 821.00 | ||
GN Différences positives de change | 96 517.00 | 71 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 225 208.00 | 187 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 016.00 | 677.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 132 771.00 | 112 652.00 | ||
GS Différences négatives de change | 86 212.00 | 60 932.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 999.00 | 174 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 791.00 | 12 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 324 717.00 | -20 822.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | 19 978.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 6 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 151.00 | 54 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | 351.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 779.00 | 107 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 372.00 | -53 507.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -100 231.00 | -89 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 284 399.00 | 20 042 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 856 080.00 | 20 027 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 319.00 | 15 511.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 456.00 | 104 334.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 278 796.00 | 211 749.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 509.00 | 116 581.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 704 500.00 | 328 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 020.00 | 19 074 525.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 614 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 020.00 | 22 616 810.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 837.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 701.00 | 18 108 185.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 701.00 | 18 236 022.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 458 845.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 824.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 177 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 889.00 | 83 842.00 | 83 411.00 | 644 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800 357.00 | 800 357.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 172 008.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 192 696.00 | 2 463 873.00 | 2 192 696.00 | 2 463 873.00 |
6T Sur comptes clients | 139 439.00 | 23 603.00 | 6 774.00 | 156 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 302 309.00 | 2 489 668.00 | 2 199 470.00 | 4 592 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 946 198.00 | 2 573 510.00 | 2 282 881.00 | 5 236 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 563 494.00 | 2 282 204.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 016.00 | 677.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272 938.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 171 006.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 850 427.00 | |||
VB T. V. A. | 41 118.00 | |||
VC Groupe et associés | 367 706.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 39 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744 511.00 | 3 744 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 820.00 | 169 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 752.00 | 1 128 752.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 796 657.00 | 796 657.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841 913.00 | 841 913.00 | ||
VW T.V.A. | 15 845.00 | 15 845.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 642.00 | 310 642.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 311 208.00 | 2 311 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 253.00 | 5 636 253.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 820.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | |||