SCHAEFFER DUFOUR
Dépôt
| Dénomination | SCHAEFFER DUFOUR |
| Siren | 945450716 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14790 |
| Numéro de Gestion | 2008B20163 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59520 MARQUETTE LEZ LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 031.00 | 5 031.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
CU Autres participations | 9 586 046.00 | 4 884 280.00 | 4 701 765.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 54 286.00 | 54 286.00 | ||
BF Prêts | 20 749.00 | 20 749.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 667 213.00 | 4 885 382.00 | 4 781 831.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BZ Autres créances | 440 973.00 | 152 539.00 | 288 434.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 629 419.00 | 87 552.00 | 2 541 866.00 | |
CF Disponibilités | 865 438.00 | 865 438.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 939 572.00 | 240 091.00 | 3 699 481.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 606 785.00 | 5 125 473.00 | 8 481 312.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 086 210.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 658 000.00 | |||
DG Autres réserves | 260 517.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 873.00 | |||
DK Provisions réglementées | 18 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 855 640.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 499.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | |||
EA Autres dettes | 16 326.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 625 672.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 481 312.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 672.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 1 600.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 89 276.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284.00 | |||
GE Autres charges | -2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 193.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -88 593.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 807 393.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 358.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 789.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 249 922.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 131 362.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 143 372.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 351.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 947.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 195 670.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 935 692.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 932.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 932.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 550.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 157.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 225.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 021.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 873.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897 410.00 | 2 421 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 542.00 | 2 421 920.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 132.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 92 954.00 | 19 226 376.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 954.00 | 19 232 508.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 284.00 | 1 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 284.00 | 1 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 884 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 600 499.00 | 120 499.00 | 480 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 326.00 | 9 106.00 | 7 220.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 672.00 | 138 452.00 | 487 220.00 | |