S2J FINANCE
Dépôt
| Dénomination | S2J FINANCE |
| Siren | 945451441 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6134 |
| Numéro de Gestion | 2013B01159 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Vignoles |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 672 671.00 | 284 565.00 | 388 106.00 | |
AP Constructions | 1 783 883.00 | 1 682 442.00 | 101 441.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 321.00 | 61 309.00 | 30 012.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 845.00 | 183 046.00 | 70 798.00 | |
CU Autres participations | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 64 198.00 | 61 878.00 | 2 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 872 419.00 | 2 273 242.00 | 599 177.00 | |
BZ Autres créances | 2 833 974.00 | 2 833 974.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 199 995.00 | 141.00 | 199 854.00 | |
CF Disponibilités | 5 263 857.00 | 5 263 857.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 300 403.00 | 141.00 | 8 300 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 823.00 | 2 273 383.00 | 8 899 440.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 812 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 213 101.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 481 250.00 | |||
DG Autres réserves | 3 111 254.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 497 363.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 877.00 | |||
DK Provisions réglementées | 30 786.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 564 651.00 | |||
DP Provisions pour risques | 598 375.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 604 875.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 800.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 034.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 712.00 | |||
EA Autres dettes | 112 278.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 647.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 729 913.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 899 440.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 913.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 019.00 | |||
FQ Autres produits | 132 781.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 271 719.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 548 298.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 104.00 | |||
FY Salaires et traitements | 66 268.00 | |||
FZ Charges sociales | 13 254.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 557.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 208.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 809 693.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -537 973.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 80 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 709.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 886.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 027.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 681.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -473 292.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 361.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 861.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 263.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 157.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 742.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 290.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 167.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 877.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 810 809.00 | 111 088.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 197.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 881 006.00 | 111 588.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 175.00 | 2 801 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 175.00 | 2 872 419.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 674.00 | 37 557.00 | 119 868.00 | 2 211 363.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 293 674.00 | 37 557.00 | 119 868.00 | 2 211 363.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 30 786.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 883.00 | 3 263.00 | 3 361.00 | 30 786.00 |
5B Provisions pour impôts | 6 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 598 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 667.00 | 104 208.00 | 604 875.00 | |
060 Stock marchandises | 618 780.00 | 61 878.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 141.00 | 141.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 878.00 | 141.00 | 62 019.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 593 429.00 | 107 612.00 | 3 361.00 | 697 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 208.00 | |||
UG ‐ Financières | 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 263.00 | 3 361.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 198.00 | |||
VB T. V. A. | 23 739.00 | |||
VP Divers | 72.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 733 147.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 015.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 749.00 | 2 836 550.00 | 64 198.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 840.00 | 3 840.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 752.00 | 64 752.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 742.00 | 116 742.00 | ||
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 117.00 | 9 117.00 | ||
VI Groupe et associés | 123 282.00 | 123 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 278.00 | 112 278.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 647.00 | 80 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 913.00 | 569 913.00 | 160 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 810.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 115.00 | |||
ST Autres comptes | 75 371.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 298.00 | |||
YW Taxe professionnelle | -4 430.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 534.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 104.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 42 590.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 513.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||