CFS CELLPACK PACKAGING
Dépôt
| Dénomination | CFS CELLPACK PACKAGING |
| Siren | 945650240 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 4680 |
| Numéro de Gestion | 1956B00024 |
| Code Activité | 1721C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68720 Illfurth |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382 852.00 | 928 170.00 | 454 681.00 | |
AN Terrains | 826 414.00 | 144 368.00 | 682 046.00 | |
AP Constructions | 3 365 040.00 | 2 712 455.00 | 652 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 031 482.00 | 16 997 340.00 | 6 034 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185 118.00 | 3 023 308.00 | 1 161 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 794 927.00 | 23 805 641.00 | 8 989 286.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061 451.00 | 82 775.00 | 1 978 676.00 | |
BN En cours de production de biens | 711 400.00 | 9 903.00 | 701 497.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 727 893.00 | 191 607.00 | 1 536 286.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 752.00 | 65 597.00 | 3 326 156.00 | |
BZ Autres créances | 1 864 267.00 | 1 864 267.00 | ||
CF Disponibilités | 39 189.00 | 39 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 802 615.00 | 349 882.00 | 9 452 734.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 597 543.00 | 24 155 523.00 | 18 442 020.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 519 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 417 501.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 37 200.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 753 958.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 643 568.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 001 615.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 001 615.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 706.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 095.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 711.00 | |||
EA Autres dettes | 40 958.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 366.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 796 837.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 442 020.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 810 525.00 | 10 110 468.00 | 20 920 993.00 | |
FG Production vendue services | 138 962.00 | 214 118.00 | 353 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 949 487.00 | 10 324 586.00 | 21 274 073.00 | |
FM Production stockée | 109 063.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 14 339.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 273.00 | |||
FQ Autres produits | -622.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 941 126.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 788 172.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -303 143.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 641 023.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 456 433.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 777 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 137 113.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 141 976.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 317 778.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 419 058.00 | |||
GE Autres charges | 68 468.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 443 974.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 502 848.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 009.00 | |||
GN Différences positives de change | -3 279.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 730.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 390.00 | |||
GS Différences négatives de change | 319.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 150 709.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -144 979.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 647 827.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 600.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 641.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 082.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 082.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 559.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 767.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 244 497.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 661 998.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 417 501.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 537 763.00 | 60 000.00 | 870 291.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 924 637.00 | 60 000.00 | 870 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 852.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 31 408 054.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 32 794 927.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928 170.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 4 753 958.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 927 917.00 | 106 082.00 | 280 041.00 | 4 753 958.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 725 959.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 275 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 049.00 | 419 058.00 | 202 492.00 | 1 001 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 596.00 | 280 168.00 | 269 480.00 | 284 285.00 |
6T Sur comptes clients | 86 371.00 | 37 609.00 | 58 384.00 | 65 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 968.00 | 317 778.00 | 327 864.00 | 349 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072 934.00 | 842 918.00 | 810 397.00 | 6 105 455.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 318 480.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 499.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591 858.00 | |||
VB T. V. A. | 117 994.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 264.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 653.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 266 703.00 | 5 189 410.00 | 77 293.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 706.00 | 236 706.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 095.00 | 2 285 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 180.00 | 597 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 460.00 | 732 460.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 256.00 | 142 256.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 958.00 | 40 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 366.00 | 77 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 812 022.00 | 4 112 022.00 | 7 700 000.00 | |