LAITERIE FROMAGERIE DU VAL D AY - ETS REAUX
Dépôt
| Dénomination | LAITERIE FROMAGERIE DU VAL D AY - ETS REAUX |
| Siren | 945720290 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 42 |
| Numéro de Gestion | 1957B00029 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 03/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50430 LESSAY |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 121.00 | 66 596.00 | 23 525.00 | |
AH Fonds commercial | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
AN Terrains | 170 888.00 | 73 294.00 | 97 594.00 | |
AP Constructions | 3 351 266.00 | 2 164 384.00 | 1 186 881.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219 255.00 | 2 620 450.00 | 598 805.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 838.00 | 1 391 266.00 | 310 572.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 550.00 | 8 550.00 | ||
CU Autres participations | 44 979.00 | 44 979.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 926.00 | 2 926.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 592 603.00 | 6 315 991.00 | 2 276 612.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 043.00 | 495 043.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 469 297.00 | 469 297.00 | ||
BT Marchandises | 9 758.00 | 9 758.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 419.00 | 43 215.00 | 1 944 204.00 | |
BZ Autres créances | 489 071.00 | 489 071.00 | ||
CF Disponibilités | 1 220 472.00 | 1 220 472.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 50 850.00 | 50 850.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 721 911.00 | 43 215.00 | 4 678 696.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 314 515.00 | 6 359 206.00 | 6 955 308.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 3 044.00 | |||
DG Autres réserves | 2 799 593.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 240 422.00 | |||
DK Provisions réglementées | 217 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 937 214.00 | |||
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 900.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 845 479.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | |||
EA Autres dettes | 18 699.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 518 094.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 308.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 694.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 538.00 | 3 078.00 | 24 616.00 | |
FD Production vendue biens | 21 120 407.00 | 925 109.00 | 22 045 516.00 | |
FG Production vendue services | 178 948.00 | 178 948.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 320 893.00 | 928 187.00 | 22 249 080.00 | |
FM Production stockée | 105 195.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 156 824.00 | |||
FQ Autres produits | 9 087.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 520 187.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 118.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 474.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 398 663.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 889.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 934 544.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 395 620.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 208 990.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 166 886.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 987.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 659.00 | |||
GE Autres charges | 7 040.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 722 922.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 735.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 188 480.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 984.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 464.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 798.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 798.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 182 666.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 069.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 146.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 831.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 390.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 735.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 711.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 446.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 944.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 083.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 808 041.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 791 083.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 132.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 901.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 635 657.00 | 447 563.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 405.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 774 962.00 | 449 063.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 631 422.00 | 8 451 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 422.00 | 8 592 603.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 596.00 | 66 596.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052 994.00 | 1 118 105.00 | 921 705.00 | 6 249 395.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 119 590.00 | 1 118 105.00 | 921 705.00 | 6 315 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 217 198.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 230 442.00 | 56 733.00 | 69 977.00 | 217 198.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 500 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 000.00 | 3 144.00 | 73 144.00 | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 249.00 | 4 659.00 | 692.00 | 43 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 249.00 | 4 659.00 | 692.00 | 43 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 691.00 | 64 536.00 | 143 813.00 | 760 413.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 736.00 | 28 831.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 926.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 987 419.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 093.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 118 708.00 | |||
VB T. V. A. | 151 505.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 952.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 813.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 530 267.00 | 2 527 341.00 | 2 926.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 500.00 | 87 500.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 900.00 | 8 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 244.00 | 1 557 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 371 210.00 | 371 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 312.00 | 304 312.00 | ||
VW T.V.A. | 21 837.00 | 21 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 119.00 | 148 119.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 699.00 | 18 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 094.00 | 2 421 694.00 | 96 400.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 572.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 136.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 982 521.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 018.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 73 923.00 | |||
ST Autres comptes | 2 686 946.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 934 544.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 184 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 266.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 395 620.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 068 310.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||